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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 312.00 | 60 475.00 | 42 836.00 | 103 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 181.00 | 60 475.00 | 292 706.00 | 353 181.00 |
BT Marchandises | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
BZ Autres créances | 39 282.00 | | 39 282.00 | 39 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 865.00 | 107.00 | 9 758.00 | 9 865.00 |
CF Disponibilités | 214 664.00 | | 214 664.00 | 214 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 162.00 | 107.00 | 293 055.00 | 293 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 344.00 | 60 582.00 | 585 761.00 | 646 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 149 598.00 | | | 149 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
DL TOTAL (I) | 177 172.00 | | | 177 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 873.00 | | | 105 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 404.00 | | | 181 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 967.00 | | | 60 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 626.00 | | | 57 626.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 589.00 | | | 408 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 761.00 | | | 585 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 244.00 | | | 182 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 281.00 | 19 605.00 | 411.00 | 41 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 281.00 | 19 605.00 | 411.00 | 41 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54.00 | 107.00 | 54.00 | 54.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54.00 | 107.00 | 54.00 | 54.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54.00 | 107.00 | 54.00 | 54.00 |
UG ‐ Financières | | 107.00 | 54.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 968.00 | 60 968.00 | | 60 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
UX Autres créances clients | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 873.00 | 60 932.00 | 44 941.00 | 105 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 913.00 | | | 59 913.00 |
VP Divers | 39 282.00 | 39 282.00 | | 39 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 626.00 | 57 626.00 | | 57 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 046.00 | 60 177.00 | 9 869.00 | 70 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 185.00 | 182 244.00 | 44 941.00 | 227 185.00 |