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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 178.00 | | 670 178.00 | 670 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 035.00 | 13 096.00 | 10 939.00 | 24 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 693.00 | 29 974.00 | 54 719.00 | 84 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 921.00 | 43 070.00 | 735 851.00 | 778 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BZ Autres créances | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CF Disponibilités | 86 028.00 | | 86 028.00 | 86 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 667.00 | | 102 667.00 | 102 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 587.00 | 43 070.00 | 838 517.00 | 881 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
DG Autres réserves | 49 994.00 | | | 49 994.00 |
DH Report à nouveau | | -13 395.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 821.00 | 66 725.00 | | 88 821.00 |
DL TOTAL (I) | 192 151.00 | 103 330.00 | | 192 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 361.00 | 665 219.00 | | 561 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 113.00 | 90.00 | | 6 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 664.00 | 23 933.00 | | 26 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 372.00 | 55 889.00 | | 51 372.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 366.00 | 745 131.00 | | 646 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 517.00 | 848 461.00 | | 838 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 029.00 | | 4 892.00 | 774 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 178.00 | | | 670 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 836.00 | | 4 892.00 | 103 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 055.00 | 16 015.00 | | 27 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 055.00 | 16 015.00 | | 27 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 864.00 | 105 302.00 | 436 807.00 | 560 864.00 |
VI Groupe et associés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 787.00 | | | 103 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VP Divers | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 366.00 | 190 804.00 | 436 807.00 | 646 366.00 |