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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 178.00 | | 670 178.00 | 670 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 089.00 | 21 844.00 | 6 245.00 | 28 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 832.00 | 52 172.00 | 38 660.00 | 90 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 114.00 | 74 016.00 | 715 098.00 | 789 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BZ Autres créances | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
CF Disponibilités | 141 968.00 | | 141 968.00 | 141 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 062.00 | | 165 062.00 | 165 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 176.00 | 74 016.00 | 880 160.00 | 954 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 212 611.00 | 137 151.00 | | 212 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 885.00 | 75 460.00 | | 122 885.00 |
DL TOTAL (I) | 390 496.00 | 267 611.00 | | 390 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 895.00 | 482 419.00 | | 375 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 120.00 | 4 448.00 | | 7 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 525.00 | 27 478.00 | | 27 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 633.00 | 67 961.00 | | 78 633.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | 5 194.00 | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 665.00 | 587 499.00 | | 489 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 160.00 | 855 110.00 | | 880 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 094.00 | 211 922.00 | | 222 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 060.00 | | 4 054.00 | 785 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 178.00 | | | 670 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 867.00 | | 4 054.00 | 114 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 940.00 | 18 076.00 | | 55 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 940.00 | 18 076.00 | | 55 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 079.00 | 33 079.00 | | 33 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UX Autres créances clients | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VB T. V. A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 578.00 | 108 007.00 | 267 571.00 | 375 578.00 |
VI Groupe et associés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 453.00 | | | 106 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
VW T.V.A. | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 665.00 | 222 094.00 | 267 571.00 | 489 665.00 |