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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 178.00 | | 670 178.00 | 670 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 035.00 | 16 741.00 | 7 294.00 | 24 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 832.00 | 39 199.00 | 51 634.00 | 90 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 060.00 | 55 940.00 | 729 120.00 | 785 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 986.00 | | 17 986.00 | 17 986.00 |
CF Disponibilités | 94 067.00 | | 94 067.00 | 94 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 990.00 | | 125 990.00 | 125 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 050.00 | 55 940.00 | 855 110.00 | 911 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 336.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 137 151.00 | 49 994.00 | | 137 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 460.00 | 88 821.00 | | 75 460.00 |
DL TOTAL (I) | 267 611.00 | 192 151.00 | | 267 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 419.00 | 561 361.00 | | 482 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 448.00 | 6 113.00 | | 4 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 478.00 | 26 664.00 | | 27 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 961.00 | 51 372.00 | | 67 961.00 |
EA Autres dettes | 5 194.00 | 855.00 | | 5 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 499.00 | 646 366.00 | | 587 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 110.00 | 838 517.00 | | 855 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 922.00 | 190 804.00 | | 211 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 921.00 | | 6 139.00 | 778 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 178.00 | | | 670 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 728.00 | | 6 139.00 | 108 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 070.00 | 12 870.00 | | 43 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 070.00 | 12 870.00 | | 43 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 618.00 | 36 618.00 | | 36 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 031.00 | 106 453.00 | 375 578.00 | 482 031.00 |
VI Groupe et associés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 834.00 | | | 78 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VP Divers | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
VW T.V.A. | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 499.00 | 211 922.00 | 375 578.00 | 587 499.00 |