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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 178.00 | | 670 178.00 | 670 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 634.00 | 29 501.00 | 10 134.00 | 39 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 784.00 | 70 037.00 | 29 747.00 | 99 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 611.00 | 99 537.00 | 710 074.00 | 809 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
BZ Autres créances | 70 158.00 | | 70 158.00 | 70 158.00 |
CF Disponibilités | 477 006.00 | | 477 006.00 | 477 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 338.00 | | 569 338.00 | 569 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 948.00 | 99 537.00 | 1 279 411.00 | 1 378 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 398 182.00 | 335 496.00 | | 398 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 872.00 | 62 687.00 | | 173 872.00 |
DL TOTAL (I) | 627 054.00 | 453 182.00 | | 627 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 664.00 | 501 675.00 | | 448 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 486.00 | 3.00 | | 11 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 126.00 | 57 383.00 | | 58 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 456.00 | 93 000.00 | | 131 456.00 |
EA Autres dettes | 2 626.00 | 205.00 | | 2 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 357.00 | 652 265.00 | | 652 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 411.00 | 1 105 447.00 | | 1 279 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 808.00 | 437 753.00 | | 329 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 524.00 | | 7 087.00 | 802 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 178.00 | | | 670 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 331.00 | | 7 087.00 | 132 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 503.00 | 11 034.00 | | 88 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 503.00 | 11 034.00 | | 88 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 126.00 | 58 126.00 | | 58 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 631.00 | 65 631.00 | | 65 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
UX Autres créances clients | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VB T. V. A. | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 130.00 | 125 581.00 | 322 549.00 | 448 130.00 |
VI Groupe et associés | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 972.00 | | | 53 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 651.00 | 66 651.00 | | 66 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 130.00 | 87 130.00 | | 87 130.00 |
VW T.V.A. | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 357.00 | 329 808.00 | 322 549.00 | 652 357.00 |