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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 178.00 | | 670 178.00 | 670 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 775.00 | 26 633.00 | 11 142.00 | 37 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 556.00 | 61 870.00 | 32 686.00 | 94 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 524.00 | 88 503.00 | 714 020.00 | 802 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
BZ Autres créances | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
CF Disponibilités | 348 870.00 | | 348 870.00 | 348 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 427.00 | | 391 427.00 | 391 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 950.00 | 88 503.00 | 1 105 447.00 | 1 193 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 335 496.00 | 212 611.00 | | 335 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 687.00 | 122 885.00 | | 62 687.00 |
DL TOTAL (I) | 453 182.00 | 390 496.00 | | 453 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 675.00 | 375 895.00 | | 501 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 7 120.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 383.00 | 27 525.00 | | 57 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 000.00 | 78 633.00 | | 93 000.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 491.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 265.00 | 489 665.00 | | 652 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 447.00 | 880 160.00 | | 1 105 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 753.00 | 222 094.00 | | 437 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 114.00 | 13 410.00 | | 789 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 178.00 | | | 670 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 921.00 | 13 410.00 | | 118 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 016.00 | 14 488.00 | | 74 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 016.00 | 14 488.00 | | 74 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 383.00 | 57 383.00 | | 57 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 311.00 | 43 311.00 | | 43 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 905.00 | 179 905.00 | | 179 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 770.00 | 107 257.00 | 214 512.00 | 321 770.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 808.00 | | | 53 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 209.00 | 35 209.00 | | 35 209.00 |
VW T.V.A. | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 265.00 | 437 753.00 | 214 512.00 | 652 265.00 |