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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 2 038.00 | 4 662.00 | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 380.00 | 3 128.00 | 43 252.00 | 46 380.00 |
BF Prêts | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 727.00 | 5 166.00 | 86 560.00 | 91 727.00 |
BT Marchandises | 27 722.00 | | 27 722.00 | 27 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 125 108.00 | | 4 125 108.00 | 4 125 108.00 |
BZ Autres créances | 1 281 667.00 | | 1 281 667.00 | 1 281 667.00 |
CF Disponibilités | 812 038.00 | | 812 038.00 | 812 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 915.00 | | 52 915.00 | 52 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 299 449.00 | | 6 299 449.00 | 6 299 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 391 176.00 | 5 166.00 | 6 386 010.00 | 6 391 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | -107 659.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 731.00 | 375 256.00 | | 246 731.00 |
DK Provisions réglementées | 1 042.00 | 1 250.00 | | 1 042.00 |
DL TOTAL (I) | 248 872.00 | 269 847.00 | | 248 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 583 000.00 | 241 164.00 | | 2 583 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 443 227.00 | 757 957.00 | | 2 443 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 971.00 | 261 521.00 | | 795 971.00 |
EA Autres dettes | 314 939.00 | 145 214.00 | | 314 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 172 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 137 137.00 | 1 578 115.00 | | 6 137 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 386 010.00 | 1 847 962.00 | | 6 386 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 73 943.00 | 73 943.00 | |
FG Production vendue services | 7 095 010.00 | 19 584.00 | 7 114 594.00 | 7 095 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 095 010.00 | 93 527.00 | 7 188 536.00 | 7 095 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 201 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 725 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 497.00 | |
GE Autres charges | | | 1 796 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 833 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 111.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 111.00 | 1 250.00 | | 1 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 562.00 | 1 361.00 | | 1 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | -1 361.00 | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 809.00 | 132 045.00 | | 119 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 203 235.00 | 2 163 397.00 | | 7 203 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 956 504.00 | 1 788 141.00 | | 6 956 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 731.00 | 375 256.00 | | 246 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 142.00 | | 88 660.00 | 3 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 38 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 91 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 4 200.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567.00 | | 45 814.00 | 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 38 646.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669.00 | 4 497.00 | | 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | 1 413.00 | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44.00 | 3 084.00 | | 44.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 250.00 | 1 111.00 | 1 319.00 | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | 1 111.00 | 1 319.00 | 1 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 111.00 | 1 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 443 227.00 | 2 443 227.00 | | 2 443 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 381.00 | 50 381.00 | | 50 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 817.00 | 73 817.00 | | 73 817.00 |
UP Prêts | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
UX Autres créances clients | 4 125 108.00 | | | 4 125 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | | | 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
VC Groupe et associés | 718 812.00 | | | 718 812.00 |
VI Groupe et associés | 241 122.00 | 241 122.00 | | 241 122.00 |
VP Divers | 516 117.00 | | | 516 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 664.00 | | | 41 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 915.00 | | | 52 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 498 336.00 | 5 488 190.00 | 10 146.00 | 5 498 336.00 |
VW T.V.A. | 722 340.00 | 722 340.00 | | 722 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 554 137.00 | 3 554 137.00 | | 3 554 137.00 |