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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 393.00 | 5 095.00 | 1 297.00 | 6 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 045.00 | 35 062.00 | 49 983.00 | 85 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 090.00 | 40 158.00 | 63 932.00 | 104 090.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 923 289.00 | | 923 289.00 | 923 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 257 957.00 | | 5 257 957.00 | 5 257 957.00 |
BZ Autres créances | 2 132 421.00 | | 2 132 421.00 | 2 132 421.00 |
CF Disponibilités | 2 604 099.00 | | 2 604 099.00 | 2 604 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 405.00 | | 42 405.00 | 42 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 960 173.00 | | 10 960 173.00 | 10 960 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 064 264.00 | 40 158.00 | 11 024 105.00 | 11 064 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 196 955.00 | | | 196 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 356.00 | 196 955.00 | | 319 356.00 |
DK Provisions réglementées | | 208.00 | | |
DL TOTAL (I) | 517 411.00 | 198 264.00 | | 517 411.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 680.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 680.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 889.00 | 1 050 000.00 | | 78 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 946 086.00 | 3 427 332.00 | | 5 946 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 702.00 | 666 153.00 | | 886 702.00 |
EA Autres dettes | 2 370 014.00 | 1 942 231.00 | | 2 370 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 506 694.00 | 7 085 717.00 | | 10 506 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 024 105.00 | 7 300 661.00 | | 11 024 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 600.00 | 1 600.00 | |
FG Production vendue services | 15 618 957.00 | 448 277.00 | 16 067 234.00 | 15 618 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 618 957.00 | 449 877.00 | 16 068 834.00 | 15 618 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 092 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 873 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 569 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 653 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 888.00 | 833.00 | | 16 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 888.00 | 833.00 | | 16 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 680.00 | 2 108.00 | | 16 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 680.00 | 18 788.00 | | 16 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | -17 955.00 | | 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 672.00 | 89 177.00 | | 108 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 109 453.00 | 10 323 145.00 | | 16 109 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 790 097.00 | 10 126 190.00 | | 15 790 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 356.00 | 196 955.00 | | 319 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 457.00 | | 24 865.00 | 82 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 231.00 | | 104 091.00 | 3 231.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 231.00 | | 6 394.00 | 3 231.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 613.00 | | 22 433.00 | 62 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 220.00 | | 2 432.00 | 10 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 597.00 | 22 061.00 | 2 500.00 | 20 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 013.00 | 2 583.00 | 2 500.00 | 5 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 584.00 | 19 478.00 | | 15 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 495.00 | | 19 495.00 | 19 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 495.00 | | 19 495.00 | 19 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 383.00 | | 36 383.00 | 36 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 495.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 946 087.00 | 5 946 087.00 | | 5 946 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 624.00 | 72 624.00 | | 72 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 923.00 | 90 923.00 | | 90 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 370 015.00 | 2 370 015.00 | | 2 370 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
UX Autres créances clients | 5 257 957.00 | 5 257 957.00 | | 5 257 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VB T. V. A. | 418 344.00 | 418 344.00 | | 418 344.00 |
VC Groupe et associés | 1 632 642.00 | 1 632 642.00 | | 1 632 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 465.00 | 74 465.00 | | 74 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 405.00 | 42 405.00 | | 42 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 445 435.00 | 7 432 784.00 | 12 652.00 | 7 445 435.00 |
VW T.V.A. | 704 297.00 | 704 297.00 | | 704 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 427 804.00 | 10 427 804.00 | | 10 427 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |