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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 625.00 | 5 013.00 | 4 612.00 | 9 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 613.00 | 15 584.00 | 47 029.00 | 62 613.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 457.00 | 20 597.00 | 61 860.00 | 82 457.00 |
BT Marchandises | 20 134.00 | 19 495.00 | 640.00 | 20 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 530 436.00 | | 3 530 436.00 | 3 530 436.00 |
BZ Autres créances | 1 492 788.00 | | 1 492 788.00 | 1 492 788.00 |
CF Disponibilités | 2 193 890.00 | | 2 193 890.00 | 2 193 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 258 295.00 | 19 495.00 | 7 238 801.00 | 7 258 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 340 753.00 | 40 092.00 | 7 300 661.00 | 7 340 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 955.00 | 246 731.00 | | 196 955.00 |
DK Provisions réglementées | 208.00 | 1 042.00 | | 208.00 |
DL TOTAL (I) | 198 264.00 | 248 872.00 | | 198 264.00 |
DP Provisions pour risques | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050 000.00 | 2 583 000.00 | | 1 050 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 427 332.00 | 2 443 227.00 | | 3 427 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 153.00 | 795 971.00 | | 666 153.00 |
EA Autres dettes | 1 942 231.00 | 314 939.00 | | 1 942 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 085 717.00 | 6 137 137.00 | | 7 085 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 300 661.00 | 6 386 010.00 | | 7 300 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 8 659.00 | 8 659.00 | |
FG Production vendue services | 10 101 860.00 | 205 787.00 | 10 307 647.00 | 10 101 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 101 860.00 | 214 446.00 | 10 316 306.00 | 10 101 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 322 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 992 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 495.00 | |
GE Autres charges | | | 2 138 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 011 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 833.00 | 1 319.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 1 319.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 108.00 | 450.00 | | 2 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 680.00 | 1 111.00 | | 16 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 788.00 | 1 562.00 | | 18 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 955.00 | -242.00 | | -17 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 177.00 | 119 809.00 | | 89 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 323 145.00 | 7 203 235.00 | | 10 323 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 126 190.00 | 6 956 504.00 | | 10 126 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 955.00 | 246 731.00 | | 196 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 727.00 | | 19 962.00 | 91 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 500.00 | 10 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 231.00 | 82 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 731.00 | 62 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | 2 925.00 | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 380.00 | | 16 964.00 | 46 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 646.00 | | 73.00 | 38 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 166.00 | 15 431.00 | | 5 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 038.00 | 2 975.00 | | 2 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 128.00 | 12 456.00 | | 3 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 042.00 | | 833.00 | 1 042.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 680.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 19 495.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 495.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 042.00 | 36 175.00 | 833.00 | 1 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 495.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 680.00 | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 427 332.00 | 3 427 332.00 | | 3 427 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 440.00 | 46 440.00 | | 46 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 005.00 | 59 005.00 | | 59 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 637 321.00 | 1 637 321.00 | | 1 637 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
UX Autres créances clients | 3 530 436.00 | 3 530 436.00 | | 3 530 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VB T. V. A. | 148 309.00 | 148 309.00 | | 148 309.00 |
VC Groupe et associés | 1 189 632.00 | 1 189 632.00 | | 1 189 632.00 |
VI Groupe et associés | 304 910.00 | 304 910.00 | | 304 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 644.00 | 152 644.00 | | 152 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 054 491.00 | 5 044 271.00 | 10 220.00 | 5 054 491.00 |
VW T.V.A. | 539 858.00 | 539 858.00 | | 539 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 035 717.00 | 6 035 717.00 | | 6 035 717.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 11.00 | | 18.00 |