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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 394.00 | 6 176.00 | 218.00 | 6 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 549.00 | 35 024.00 | 85 525.00 | 120 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 090.00 | 41 199.00 | 102 891.00 | 144 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 973 130.00 | | 973 130.00 | 973 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 331 678.00 | 12 416.00 | 5 319 262.00 | 5 331 678.00 |
BZ Autres créances | 2 281 297.00 | | 2 281 297.00 | 2 281 297.00 |
CF Disponibilités | 2 321 801.00 | | 2 321 801.00 | 2 321 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 437.00 | | 58 437.00 | 58 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 966 344.00 | 12 416.00 | 10 953 928.00 | 10 966 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 110 434.00 | 53 615.00 | 11 056 819.00 | 11 110 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 516 311.00 | 196 955.00 | | 516 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 661.00 | 319 356.00 | | 624 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 072.00 | 517 411.00 | | 1 142 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 78 890.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 356 703.00 | 5 946 087.00 | | 5 356 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 662.00 | 886 703.00 | | 774 662.00 |
EA Autres dettes | 2 155 882.00 | 2 370 015.00 | | 2 155 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 627 500.00 | 1 225 000.00 | | 1 627 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 914 746.00 | 10 506 694.00 | | 9 914 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 056 819.00 | 11 024 105.00 | | 11 056 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 600.00 | 1 600.00 | |
FG Production vendue services | 16 843 971.00 | 395 727.00 | 17 239 697.00 | 16 843 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 843 971.00 | 397 327.00 | 17 241 297.00 | 16 843 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 263 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 087 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 416.00 | |
GE Autres charges | | | 2 487 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 360 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 888.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 888.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 395.00 | 16 680.00 | | 2 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 907.00 | 16 680.00 | | 24 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 907.00 | 208.00 | | -24 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 404.00 | 108 672.00 | | 237 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 263 233.00 | 16 109 454.00 | | 17 263 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 638 572.00 | 15 790 097.00 | | 16 638 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 661.00 | 319 356.00 | | 624 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 091.00 | | 102 669.00 | 104 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 652.00 | 17 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 669.00 | 144 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 018.00 | 120 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 045.00 | | 85 521.00 | 85 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 652.00 | | 17 148.00 | 12 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 159.00 | 28 546.00 | 27 505.00 | 40 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 097.00 | 1 690.00 | 611.00 | 5 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 062.00 | 26 856.00 | 26 894.00 | 35 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 416.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 416.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 416.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 356 703.00 | 5 356 703.00 | | 5 356 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 868.00 | 86 868.00 | | 86 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 280.00 | 112 280.00 | | 112 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 155 882.00 | 2 155 882.00 | | 2 155 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 627 500.00 | 1 627 500.00 | | 1 627 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
UX Autres créances clients | 5 316 779.00 | 5 316 779.00 | | 5 316 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
VB T. V. A. | 599 141.00 | 599 141.00 | | 599 141.00 |
VC Groupe et associés | 1 638 856.00 | 1 638 856.00 | | 1 638 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 249.00 | 36 249.00 | | 36 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 226.00 | 36 226.00 | | 36 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 437.00 | 58 437.00 | | 58 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 688 560.00 | 7 671 413.00 | 17 148.00 | 7 688 560.00 |
VW T.V.A. | 539 265.00 | 539 265.00 | | 539 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 914 746.00 | 9 914 746.00 | | 9 914 746.00 |