| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 050.00 | 50 368.00 | 59 681.00 | 110 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 910.00 | 56 762.00 | 77 148.00 | 133 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 739 925.00 | | 739 925.00 | 739 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 253 721.00 | | 4 253 721.00 | 4 253 721.00 |
BZ Autres créances | 5 166 952.00 | | 5 166 952.00 | 5 166 952.00 |
CF Disponibilités | 3 122 992.00 | | 3 122 992.00 | 3 122 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 168.00 | | 29 168.00 | 29 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 312 759.00 | | 13 312 759.00 | 13 312 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 446 670.00 | 56 762.00 | 13 389 907.00 | 13 446 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 640 972.00 | 516 311.00 | | 640 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 413.00 | 624 660.00 | | 908 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 485.00 | 1 142 072.00 | | 1 550 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 271 277.00 | | | 271 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 277.00 | | | 271 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 030.00 | | | 361 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 049.00 | | | 54 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 210 755.00 | 5 356 702.00 | | 7 210 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192 020.00 | 774 661.00 | | 1 192 020.00 |
EA Autres dettes | 2 747 260.00 | 2 155 882.00 | | 2 747 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 627 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 568 145.00 | 9 914 746.00 | | 11 568 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 389 907.00 | 11 056 818.00 | | 13 389 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 361 030.00 | | | 361 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 13 993 233.00 | 271 594.00 | 14 264 827.00 | 13 993 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 993 233.00 | 271 594.00 | 14 264 827.00 | 13 993 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 731.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 453 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 355 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 117 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 068 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 384 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 372 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 2 395.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 512.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 522.00 | | | 56 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 526.00 | 24 907.00 | | 56 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 526.00 | -24 907.00 | | -56 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 798.00 | 237 404.00 | | 407 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 453 545.00 | 17 263 233.00 | | 14 453 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 545 132.00 | 16 638 573.00 | | 13 545 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908 413.00 | 624 660.00 | | 908 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 695.00 | | 2 689.00 | 137 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 868.00 | 127 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 868.00 | 110 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 548.00 | | 2 370.00 | 120 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 147.00 | | 319.00 | 17 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 023.00 | 28 213.00 | 12 868.00 | 35 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 023.00 | 28 213.00 | 12 868.00 | 35 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 271 277.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 416.00 | 271 277.00 | 12 416.00 | 12 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 210 755.00 | 7 210 755.00 | | 7 210 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 198.00 | 97 198.00 | | 97 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 288.00 | 85 288.00 | | 85 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 247 261.00 | 2 247 261.00 | | 2 247 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
UX Autres créances clients | 4 253 722.00 | 4 253 722.00 | | 4 253 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 576 756.00 | 576 756.00 | | 576 756.00 |
VC Groupe et associés | 4 339 366.00 | 4 339 366.00 | | 4 339 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VI Groupe et associés | 861 031.00 | 861 031.00 | | 861 031.00 |
VP Divers | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 491.00 | 32 491.00 | | 32 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 560.00 | 229 560.00 | | 229 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
VW T.V.A. | 977 044.00 | 977 044.00 | | 977 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 514 097.00 | 11 514 097.00 | | 11 514 097.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |