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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 816.00 | 15 595.00 | 7 221.00 | 22 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 803.00 | 4 754.00 | 10 049.00 | 14 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 968.00 | 69 964.00 | 199 004.00 | 268 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 888.00 | 91 413.00 | 338 475.00 | 429 888.00 |
BT Marchandises | 135 883.00 | | 135 883.00 | 135 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 635.00 | | 118 635.00 | 118 635.00 |
BZ Autres créances | 602 665.00 | | 602 665.00 | 602 665.00 |
CF Disponibilités | 116 775.00 | | 116 775.00 | 116 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 434.00 | | 30 434.00 | 30 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 513.00 | | 1 004 513.00 | 1 004 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 401.00 | 91 413.00 | 1 342 988.00 | 1 434 401.00 |
CU Autres participations | 116 785.00 | | 116 785.00 | 116 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 677 846.00 | | | 677 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DG Autres réserves | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
DH Report à nouveau | -56 352.00 | | | -56 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 219.00 | -56 352.00 | | 104 219.00 |
DL TOTAL (I) | 815 774.00 | 33 709.00 | | 815 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 936.00 | 121 471.00 | | 77 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 180.00 | 293 622.00 | | 246 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 355.00 | 193 625.00 | | 75 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 740.00 | 114 910.00 | | 127 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 213.00 | 723 631.00 | | 527 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 988.00 | 757 340.00 | | 1 342 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 900.00 | 645 958.00 | | 469 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 883 927.00 | | 1 883 927.00 | 1 883 927.00 |
FG Production vendue services | 113 524.00 | 3 774.00 | 117 298.00 | 113 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 452.00 | 3 774.00 | 2 001 226.00 | 1 997 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 195.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 680.00 | | | 41 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 274.00 | 1 470.00 | | 20 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 020.00 | | | 40 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 294.00 | 1 470.00 | | 60 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 613.00 | -1 470.00 | | -18 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 559.00 | 1 619 932.00 | | 2 125 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 340.00 | 1 676 285.00 | | 2 021 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 219.00 | -56 352.00 | | 104 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 223.00 | 8 238.00 | | 8 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 294.00 | | 859 563.00 | 392 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780 030.00 | 122 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 821 969.00 | 429 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 939.00 | 283 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 329.00 | | 1 488.00 | 21 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 135.00 | | 70 575.00 | 255 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 731.00 | | 787 500.00 | 114 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 137.00 | 42 195.00 | 1 919.00 | 51 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 858.00 | 242.00 | | 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 286.00 | 6 309.00 | | 9 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 993.00 | 35 644.00 | 1 919.00 | 40 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 356.00 | 75 356.00 | | 75 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 343.00 | 47 343.00 | | 47 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
UX Autres créances clients | 118 636.00 | | | 118 636.00 |
VB T. V. A. | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
VC Groupe et associés | 39 383.00 | | | 39 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 673.00 | 20 359.00 | 57 314.00 | 77 673.00 |
VI Groupe et associés | 246 181.00 | 246 181.00 | | 246 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 637.00 | | | 553 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 435.00 | | | 30 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 151.00 | 751 736.00 | 5 415.00 | 757 151.00 |
VW T.V.A. | 61 209.00 | 61 209.00 | | 61 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 214.00 | 469 900.00 | 57 314.00 | 527 214.00 |