| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 026.00 | 948.00 | 4 078.00 | 5 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 289.00 | 70 438.00 | 156 851.00 | 227 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 166.00 | | 22 166.00 | 22 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 616.00 | | 134 616.00 | 134 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 483.00 | 72 486.00 | 562 997.00 | 635 483.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 657 405.00 | | 657 405.00 | 657 405.00 |
BZ Autres créances | 1 141 814.00 | | 1 141 814.00 | 1 141 814.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 375.00 | | 91 375.00 | 91 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 656.00 | | 1 890 656.00 | 1 890 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 139.00 | 72 486.00 | 2 453 653.00 | 2 526 139.00 |
CU Autres participations | 245 286.00 | | 245 286.00 | 245 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 677 846.00 | 677 846.00 | | 677 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 315.00 | 104.00 | | 5 315.00 |
DG Autres réserves | | 1 959.00 | | |
DH Report à nouveau | | -56 353.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 632.00 | 104 219.00 | | 106 632.00 |
DL TOTAL (I) | 877 794.00 | 815 775.00 | | 877 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 930.00 | 77 937.00 | | 21 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261 686.00 | 246 181.00 | | 1 261 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 525.00 | 75 356.00 | | 138 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 319.00 | 127 741.00 | | 151 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 860.00 | 527 214.00 | | 1 575 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 653.00 | 1 342 989.00 | | 2 453 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 391.00 | 469 900.00 | | 1 581 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 961.00 | | 467 961.00 | 467 961.00 |
FG Production vendue services | 231 348.00 | 970.00 | 232 318.00 | 231 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 309.00 | 970.00 | 700 279.00 | 699 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 142.00 | |
GE Autres charges | | | 2 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 349.00 | 1 181.00 | | 204 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190.00 | 40 500.00 | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 539.00 | 41 681.00 | | 204 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 740.00 | 20 274.00 | | 70 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | 40 020.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 930.00 | 60 294.00 | | 70 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 609.00 | -18 614.00 | | 133 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 051.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 611.00 | 2 125 560.00 | | 1 422 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 979.00 | 2 021 340.00 | | 1 315 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 632.00 | 104 219.00 | | 106 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 238.00 | 8 223.00 | | 8 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 888.00 | | 311 891.00 | 429 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 379 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 296.00 | 635 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 601.00 | 5 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 505.00 | 249 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 817.00 | | 810.00 | 22 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 771.00 | | 53 189.00 | 283 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 201.00 | | 257 891.00 | 122 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 413.00 | 22 142.00 | 41 069.00 | 91 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 595.00 | | 14 647.00 | 15 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 718.00 | 22 142.00 | 26 422.00 | 74 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 525.00 | 138 525.00 | | 138 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 172.00 | 39 172.00 | | 39 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 616.00 | | 134 616.00 | 134 616.00 |
UX Autres créances clients | 657 405.00 | 657 405.00 | | 657 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
VC Groupe et associés | 88 279.00 | 88 279.00 | | 88 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
VI Groupe et associés | 1 261 686.00 | 1 261 686.00 | | 1 261 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 673.00 | | | 77 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 139.00 | 20 138.00 | | 20 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992 608.00 | 992 608.00 | | 992 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 375.00 | 91 375.00 | | 91 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 210.00 | 1 890 594.00 | 134 616.00 | 2 025 210.00 |
VW T.V.A. | 110 052.00 | 110 052.00 | | 110 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 460.00 | 1 573 460.00 | | 1 573 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |