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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 376.00 | 362.00 | 22 014.00 | 22 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 062.00 | 6 042.00 | 40 020.00 | 46 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 828.00 | 83 481.00 | 473 347.00 | 556 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 315 486.00 | | 2 315 486.00 | 2 315 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 472.00 | | 133 472.00 | 133 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 320 612.00 | 90 985.00 | 3 229 627.00 | 3 320 612.00 |
BT Marchandises | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 493 221.00 | | 2 493 221.00 | 2 493 221.00 |
BZ Autres créances | 892 635.00 | | 892 635.00 | 892 635.00 |
CF Disponibilités | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 124.00 | | 61 124.00 | 61 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 462 164.00 | | 3 462 164.00 | 3 462 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 782 776.00 | 90 985.00 | 6 691 791.00 | 6 782 776.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 245 285.00 | | 245 285.00 | 245 285.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 180.00 | 88 180.00 | | 88 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 846.00 | 347 846.00 | | 347 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | -396 763.00 | | | -396 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 150 147.00 | -396 763.00 | | -1 150 147.00 |
DL TOTAL (I) | -1 102 084.00 | 48 062.00 | | -1 102 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852 170.00 | 1 890 376.00 | | 1 852 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 935 759.00 | 1 747 456.00 | | 3 935 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 253.00 | 916 828.00 | | 827 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 790.00 | 433 763.00 | | 1 169 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 902.00 | 1 489.00 | | 8 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 793 876.00 | 4 989 914.00 | | 7 793 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 691 791.00 | 5 037 977.00 | | 6 691 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 642 176.00 | 3 616 623.00 | | 6 642 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 717.00 | 226 874.00 | | 23 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
FD Production vendue biens | 230 486.00 | | 230 486.00 | 230 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 097 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 587.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 247 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 194 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 466.00 | 154 669.00 | | 23 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 594.00 | 416 305.00 | | 22 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 872.00 | -261 635.00 | | 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 761.00 | | | -43 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 853.00 | 1 863 682.00 | | 1 565 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 000.00 | 2 260 446.00 | | 2 716 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 150 147.00 | -396 763.00 | | -1 150 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 235.00 | | 921 887.00 | 2 502 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 378 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 510.00 | 3 320 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 510.00 | 2 918 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 646.00 | | 7 730.00 | 14 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 103 986.00 | | 913 902.00 | 2 103 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 503.00 | | 255.00 | 382 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 640.00 | 64 587.00 | 1 242.00 | 27 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 362.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 540.00 | 64 225.00 | 1 242.00 | 26 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 254.00 | 827 254.00 | | 827 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 782.00 | 446 782.00 | | 446 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 473.00 | | 133 473.00 | 133 473.00 |
UX Autres créances clients | 2 493 221.00 | 2 493 221.00 | | 2 493 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VB T. V. A. | 154 219.00 | 154 219.00 | | 154 219.00 |
VC Groupe et associés | 171 860.00 | 171 860.00 | | 171 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 402.00 | 288 402.00 | | 288 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 563 769.00 | 412 069.00 | 1 001 918.00 | 1 563 769.00 |
VI Groupe et associés | 3 934 903.00 | 3 934 903.00 | | 3 934 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 048.00 | 41 048.00 | | 41 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 155.00 | 286 155.00 | | 286 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 327.00 | 521 327.00 | | 521 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 125.00 | 61 125.00 | | 61 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 580 455.00 | 3 446 982.00 | 133 473.00 | 3 580 455.00 |
VW T.V.A. | 427 344.00 | 427 344.00 | | 427 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 793 877.00 | 6 642 177.00 | 1 001 918.00 | 7 793 877.00 |