| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482.00 | 79.00 | 1 403.00 | 1 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 614.00 | 26 461.00 | 526 153.00 | 552 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 549 890.00 | | 1 549 890.00 | 1 549 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 218.00 | | 137 218.00 | 137 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 235.00 | 27 640.00 | 2 474 595.00 | 2 502 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396 465.00 | | 1 396 465.00 | 1 396 465.00 |
BZ Autres créances | 987 997.00 | | 987 997.00 | 987 997.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 178 920.00 | | 178 920.00 | 178 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 382.00 | | 2 563 382.00 | 2 563 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 065 617.00 | 27 640.00 | 5 037 977.00 | 5 065 617.00 |
CU Autres participations | 245 286.00 | | 245 286.00 | 245 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 180.00 | 88 000.00 | | 88 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 846.00 | 677 846.00 | | 347 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 5 315.00 | | 8 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 764.00 | 106 632.00 | | -396 764.00 |
DL TOTAL (I) | 48 062.00 | 877 794.00 | | 48 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 890 377.00 | 21 930.00 | | 1 890 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 747 457.00 | 1 261 686.00 | | 1 747 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 828.00 | 138 525.00 | | 916 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 763.00 | 151 319.00 | | 433 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 989 915.00 | 1 575 860.00 | | 4 989 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 037 977.00 | 2 453 653.00 | | 5 037 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
FG Production vendue services | 225 086.00 | | 225 086.00 | 225 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 233.00 | | 226 233.00 | 226 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 174 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 606.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 204 349.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 670.00 | 190.00 | | 151 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 670.00 | 204 539.00 | | 154 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 908.00 | 70 740.00 | | 264 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 399.00 | 190.00 | | 151 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 305.00 | 70 930.00 | | 416 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 636.00 | 133 609.00 | | -261 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 682.00 | 1 422 611.00 | | 1 863 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 446.00 | 1 315 979.00 | | 2 260 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 764.00 | 106 632.00 | | -396 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 243.00 | 8 238.00 | | 8 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 283.00 | | 2 121 803.00 | 617 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 235.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235.00 | 382 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 851.00 | 2 502 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 948.00 | 14 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 668.00 | 2 103 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 026.00 | | 10 568.00 | 5 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 255.00 | | 2 108 398.00 | 231 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 902.00 | | 2 837.00 | 379 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 486.00 | 40 606.00 | 85 452.00 | 72 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 438.00 | 40 606.00 | 84 504.00 | 70 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 828.00 | 916 828.00 | | 916 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 068.00 | 44 068.00 | | 44 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 218.00 | | 137 218.00 | 137 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 396 465.00 | 1 396 465.00 | | 1 396 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VB T. V. A. | 159 654.00 | 159 654.00 | | 159 654.00 |
VC Groupe et associés | 120 818.00 | 120 818.00 | | 120 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 350.00 | 230 350.00 | | 230 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 659 996.00 | 286 735.00 | 1 119 340.00 | 1 659 996.00 |
VI Groupe et associés | 1 747 457.00 | 1 747 457.00 | | 1 747 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 973.00 | | | 89 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 989.00 | 112 989.00 | | 112 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 175.00 | 697 175.00 | | 697 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 920.00 | 178 920.00 | | 178 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 700 600.00 | 2 563 382.00 | 137 218.00 | 2 700 600.00 |
VW T.V.A. | 250 993.00 | 250 993.00 | | 250 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 989 884.00 | 3 616 623.00 | 1 119 340.00 | 4 989 884.00 |