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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 726.00 | 28 894.00 | 37 832.00 | 66 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 185.00 | 18 955.00 | 70 230.00 | 89 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 902.00 | 47 849.00 | 231 053.00 | 278 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 297.00 | | 34 297.00 | 34 297.00 |
BT Marchandises | 269 973.00 | | 269 973.00 | 269 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 123.00 | | 92 123.00 | 92 123.00 |
BZ Autres créances | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
CF Disponibilités | 149 963.00 | | 149 963.00 | 149 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 383.00 | | 578 383.00 | 578 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 284.00 | 47 849.00 | 809 435.00 | 857 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 443.00 | | | 71 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 542.00 | 71 443.00 | | 89 542.00 |
DL TOTAL (I) | 180 985.00 | 91 443.00 | | 180 985.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 139 649.00 | 167 055.00 | | 139 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 419.00 | 168 423.00 | | 146 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 579.00 | | | 65 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 334.00 | 141 608.00 | | 212 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 318.00 | 32 924.00 | | 49 318.00 |
EA Autres dettes | 15 153.00 | 3 834.00 | | 15 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 451.00 | 513 844.00 | | 628 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 435.00 | 605 287.00 | | 809 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 838 835.00 | |
FD Production vendue biens | | | 733 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 572 095.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 577 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 559 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 533.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 103.00 | 2 857.00 | | 5 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 103.00 | -2 857.00 | | -5 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 821.00 | 17 856.00 | | 26 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 237.00 | 2 399 922.00 | | 2 577 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 695.00 | 2 328 479.00 | | 2 487 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 542.00 | 71 443.00 | | 89 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 113.00 | 24 533.00 | 2 797.00 | 26 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 113.00 | 24 533.00 | 2 797.00 | 26 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 334.00 | 212 334.00 | | 212 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 929.00 | 159 929.00 | | 159 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 291.00 | 29 685.00 | 111 606.00 | 141 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 318.00 | 49 318.00 | | 49 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 020.00 | 118 029.00 | 12 991.00 | 131 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 872.00 | 451 266.00 | 111 606.00 | 562 872.00 |