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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 686.00 | 61 010.00 | 1 675.00 | 62 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 898.00 | 75 857.00 | 121 041.00 | 196 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 873.00 | 136 867.00 | 247 006.00 | 383 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 374.00 | | 77 374.00 | 77 374.00 |
BT Marchandises | 915 118.00 | | 915 118.00 | 915 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 423.00 | | 253 423.00 | 253 423.00 |
BZ Autres créances | 451 560.00 | | 451 560.00 | 451 560.00 |
CF Disponibilités | 268 863.00 | | 268 863.00 | 268 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 990.00 | | 26 990.00 | 26 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 878.00 | | 1 995 878.00 | 1 995 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 751.00 | 136 867.00 | 2 242 883.00 | 2 379 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 266 041.00 | | | 266 041.00 |
DH Report à nouveau | 283 206.00 | | | 283 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 724.00 | | | 118 724.00 |
DL TOTAL (I) | 689 971.00 | | | 689 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 090.00 | | | 973 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 764.00 | | | 56 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 861.00 | | | 395 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 401.00 | | | 105 401.00 |
EA Autres dettes | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 912.00 | | | 1 552 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 883.00 | | | 2 242 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 218.00 | | | 828 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 585.00 | | | 99 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 093 628.00 | | 4 093 628.00 | 4 093 628.00 |
FD Production vendue biens | -42 831.00 | | -42 831.00 | -42 831.00 |
FG Production vendue services | 1 188 516.00 | | 1 188 516.00 | 1 188 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 239 314.00 | | 5 239 314.00 | 5 239 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 243 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 283 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 343 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 054 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 890.00 | | | 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 360.00 | | | -10 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 723.00 | | | 39 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 245 179.00 | | | 5 245 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 126 455.00 | | | 5 126 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 724.00 | | | 118 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 889.00 | | 44 984.00 | 338 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 599.00 | | 44 984.00 | 214 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 861.00 | 395 861.00 | | 395 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
UX Autres créances clients | 253 423.00 | 253 423.00 | | 253 423.00 |
VB T. V. A. | 132 004.00 | 132 004.00 | | 132 004.00 |
VC Groupe et associés | 279 956.00 | 279 956.00 | | 279 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 090.00 | 305 160.00 | 667 930.00 | 973 090.00 |
VI Groupe et associés | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 262.00 | 731 973.00 | 14 290.00 | 746 262.00 |
VW T.V.A. | 59 443.00 | 59 443.00 | | 59 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 148.00 | 828 218.00 | 667 930.00 | 1 496 148.00 |