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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 686.00 | 49 019.00 | 13 667.00 | 62 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 350.00 | 41 885.00 | 98 465.00 | 140 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 975.00 | 90 904.00 | 237 071.00 | 327 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 729.00 | | 57 729.00 | 57 729.00 |
BT Marchandises | 613 445.00 | | 613 445.00 | 613 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 364.00 | | 204 364.00 | 204 364.00 |
BZ Autres créances | 42 667.00 | | 42 667.00 | 42 667.00 |
CF Disponibilités | 80 448.00 | | 80 448.00 | 80 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 028.00 | | 1 009 028.00 | 1 009 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 003.00 | 90 904.00 | 1 246 099.00 | 1 337 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 266 041.00 | 158 985.00 | | 266 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 467.00 | 107 057.00 | | 94 467.00 |
DL TOTAL (I) | 382 509.00 | 288 041.00 | | 382 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 037.00 | 164 779.00 | | 217 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 414.00 | 96 380.00 | | 48 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 038.00 | 115 669.00 | | 89 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 297.00 | 327 978.00 | | 380 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 953.00 | 54 947.00 | | 96 953.00 |
EA Autres dettes | 31 851.00 | 13 165.00 | | 31 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 590.00 | 772 918.00 | | 863 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 099.00 | 1 060 959.00 | | 1 246 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 723 700.00 | | 3 723 700.00 | 3 723 700.00 |
FD Production vendue biens | -59 273.00 | | -59 273.00 | -59 273.00 |
FG Production vendue services | 939 176.00 | | 939 176.00 | 939 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 603 603.00 | | 4 603 603.00 | 4 603 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 603 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 327 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 043.00 | |
GE Autres charges | | | 3 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 457 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183.00 | 2 799.00 | | 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 303.00 | 2 712.00 | | 3 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474.00 | 220.00 | | 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474.00 | 220.00 | | 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 455.00 | 3 739.00 | | 2 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 455.00 | 7 181.00 | | 2 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 981.00 | -6 961.00 | | -1 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 713.00 | 32 462.00 | | 30 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 604 416.00 | 3 518 019.00 | | 4 604 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 509 948.00 | 3 410 963.00 | | 4 509 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 467.00 | 107 057.00 | | 94 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 783.00 | | 49 192.00 | 278 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 142.00 | | 48 893.00 | 154 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 641.00 | | 299.00 | 14 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 860.00 | 25 043.00 | | 65 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 860.00 | 25 043.00 | | 65 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
UX Autres créances clients | 204 364.00 | 204 364.00 | | 204 364.00 |
VB T. V. A. | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 125.00 | 255 185.00 | 14 940.00 | 270 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 798.00 | 4 692.00 | | 4 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 627.00 | 14 729.00 | | 16 627.00 |
ST Autres comptes | 111 843.00 | 110 609.00 | | 111 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 672.00 | 112 111.00 | | 115 672.00 |
YT Sous‐traitance | 95 972.00 | 99 988.00 | | 95 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 457.00 | 8 766.00 | | 10 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 255.00 | 13 458.00 | | 15 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 585 983.00 | 377 889.00 | | 585 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 496 170.00 | 364 563.00 | | 496 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 639.00 | 337 436.00 | | 341 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |