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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 686.00 | 58 295.00 | 4 390.00 | 62 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 914.00 | 56 925.00 | 94 988.00 | 151 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 889.00 | 115 221.00 | 223 668.00 | 338 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 473.00 | | 78 473.00 | 78 473.00 |
BT Marchandises | 1 258 234.00 | | 1 258 234.00 | 1 258 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 708.00 | | 22 708.00 | 22 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 874.00 | | 187 874.00 | 187 874.00 |
BZ Autres créances | 50 972.00 | | 50 972.00 | 50 972.00 |
CF Disponibilités | 334 097.00 | | 334 097.00 | 334 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 107.00 | | 1 941 107.00 | 1 941 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 996.00 | 115 221.00 | 2 164 776.00 | 2 279 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 266 041.00 | 266 041.00 | | 266 041.00 |
DH Report à nouveau | 94 467.00 | | | 94 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 738.00 | 94 467.00 | | 188 738.00 |
DL TOTAL (I) | 571 247.00 | 382 509.00 | | 571 247.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 903 549.00 | 132 911.00 | | 903 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 339.00 | 84 126.00 | | 83 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 885.00 | 48 414.00 | | 8 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 186.00 | 89 038.00 | | 63 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 030.00 | 380 297.00 | | 244 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 184.00 | 96 953.00 | | 240 184.00 |
EA Autres dettes | 50 356.00 | 31 851.00 | | 50 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 528.00 | 863 590.00 | | 1 593 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 776.00 | 1 246 099.00 | | 2 164 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 904.00 | 24 317.00 | | 90 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 904.00 | 24 317.00 | | 90 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 030.00 | 244 030.00 | | 244 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 184.00 | 240 184.00 | | 240 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 241.00 | 59 241.00 | | 59 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986 889.00 | 963 383.00 | 23 505.00 | 986 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 595.00 | 247 595.00 | | 247 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 885.00 | 247 595.00 | 14 290.00 | 261 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 343.00 | 1 506 837.00 | 23 505.00 | 1 530 343.00 |