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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 619.00 | 36 729.00 | 23 891.00 | 60 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 523.00 | 29 132.00 | 64 391.00 | 93 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 783.00 | 65 860.00 | 212 922.00 | 278 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 641.00 | | 35 641.00 | 35 641.00 |
BT Marchandises | 647 557.00 | | 647 557.00 | 647 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 905.00 | | 99 905.00 | 99 905.00 |
BZ Autres créances | 26 303.00 | | 26 303.00 | 26 303.00 |
CF Disponibilités | 25 822.00 | | 25 822.00 | 25 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 037.00 | | 848 037.00 | 848 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 820.00 | 65 860.00 | 1 060 959.00 | 1 126 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 158 985.00 | | | 158 985.00 |
DH Report à nouveau | | 71 443.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 057.00 | 89 542.00 | | 107 057.00 |
DL TOTAL (I) | 288 041.00 | 180 985.00 | | 288 041.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 161 606.00 | 139 649.00 | | 161 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 380.00 | 146 419.00 | | 96 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 669.00 | 65 579.00 | | 115 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 978.00 | 212 334.00 | | 327 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 947.00 | 49 318.00 | | 54 947.00 |
EA Autres dettes | 13 165.00 | 15 153.00 | | 13 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 918.00 | 628 451.00 | | 772 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 959.00 | 809 435.00 | | 1 060 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 697 360.00 | |
FD Production vendue biens | | | 817 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 514 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 517 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 719 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -377 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 502.00 | |
GE Autres charges | | | 2 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 358 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 181.00 | 5 103.00 | | 7 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 961.00 | -5 103.00 | | -6 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 462.00 | 26 821.00 | | 32 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 518 020.00 | 2 577 237.00 | | 3 518 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 410 963.00 | 2 487 695.00 | | 3 410 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 057.00 | 89 542.00 | | 107 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 849.00 | 25 502.00 | 7 491.00 | 47 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 849.00 | 25 502.00 | 7 491.00 | 47 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 978.00 | 327 978.00 | | 327 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 545.00 | 109 545.00 | | 109 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 779.00 | 81 868.00 | 82 911.00 | 164 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 947.00 | 54 947.00 | | 54 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 158.00 | 133 517.00 | 14 641.00 | 148 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 249.00 | 574 338.00 | 82 911.00 | 657 249.00 |