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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | 333.00 | 6 167.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 911.00 | 24 263.00 | 107 648.00 | 131 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 397.00 | 21 530.00 | 96 867.00 | 118 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 627.00 | 46 127.00 | 768 500.00 | 814 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
BT Marchandises | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BZ Autres créances | 18 671.00 | | 18 671.00 | 18 671.00 |
CF Disponibilités | 160 368.00 | | 160 368.00 | 160 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 485.00 | | 195 485.00 | 195 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 112.00 | 46 127.00 | 963 985.00 | 1 010 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 615.00 | | | 109 615.00 |
DL TOTAL (I) | 163 840.00 | | | 163 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 419.00 | | | 572 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 590.00 | | | 88 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 934.00 | | | 33 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 347.00 | | | 102 347.00 |
EA Autres dettes | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 145.00 | | | 800 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 985.00 | | | 963 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 145.00 | | | 800 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 622.00 | | 34 905.00 | 782 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 814 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 256 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 893.00 | | 31 815.00 | 227 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 728.00 | | 3 090.00 | 4 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 145.00 | 29 881.00 | 2 900.00 | 19 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 145.00 | 29 881.00 | 2 900.00 | 19 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 934.00 | 33 934.00 | | 33 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 878.00 | 61 878.00 | | 61 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
VB T. V. A. | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 419.00 | 572 419.00 | | 572 419.00 |
VI Groupe et associés | 88 590.00 | 88 590.00 | | 88 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 493.00 | 23 675.00 | 7 818.00 | 31 493.00 |
VW T.V.A. | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 145.00 | 800 145.00 | | 800 145.00 |