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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | 1 633.00 | 4 867.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 3 015.00 | 108.00 | 2 907.00 | 3 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 592.00 | 75 461.00 | 64 132.00 | 139 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 194.00 | 82 803.00 | 112 391.00 | 195 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 942.00 | 160 738.00 | 742 204.00 | 902 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
BT Marchandises | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 415.00 | | 39 415.00 | 39 415.00 |
BZ Autres créances | 54 370.00 | | 54 370.00 | 54 370.00 |
CF Disponibilités | 247 758.00 | | 247 758.00 | 247 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 019.00 | | 373 019.00 | 373 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 962.00 | 160 738.00 | 1 115 224.00 | 1 275 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 219 421.00 | | | 219 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 956.00 | | | 69 956.00 |
DL TOTAL (I) | 328 980.00 | | | 328 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 941.00 | | | 349 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 455.00 | | | 204 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 668.00 | | | 153 668.00 |
EA Autres dettes | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 244.00 | | | 786 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 224.00 | | | 1 115 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 197.00 | | | 533 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 475.00 | | 23 475.00 | 23 475.00 |
FD Production vendue biens | 1 442 710.00 | | 1 442 710.00 | 1 442 710.00 |
FG Production vendue services | 201 341.00 | | 201 341.00 | 201 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 526.00 | | 1 667 526.00 | 1 667 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 193.00 | |
GE Autres charges | | | 2 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 553.00 | | | 54 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 237.00 | | | 1 722 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 281.00 | | | 1 652 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 956.00 | | | 69 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 240.00 | | | 45 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 905.00 | | 35 564.00 | 868 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 527.00 | 902 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 527.00 | 344 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 733.00 | | | 550 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 354.00 | | 35 474.00 | 310 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 818.00 | | 90.00 | 7 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 545.00 | 37 193.00 | | 123 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 812.00 | 37 193.00 | | 122 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 455.00 | 204 455.00 | | 204 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 494.00 | 60 494.00 | | 60 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 556.00 | 75 556.00 | | 75 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
UX Autres créances clients | 39 415.00 | 39 415.00 | | 39 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 41 977.00 | 41 977.00 | | 41 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 941.00 | 96 894.00 | 244 118.00 | 349 941.00 |
VI Groupe et associés | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 134.00 | | | 79 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VP Divers | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 489.00 | 108 581.00 | 7 906.00 | 116 489.00 |
VW T.V.A. | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 244.00 | 533 197.00 | 244 118.00 | 786 244.00 |