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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 183.00 | 628.00 | 3 555.00 | 4 183.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | 658.00 | 5 842.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 273.00 | 33 439.00 | 91 834.00 | 125 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 488.00 | 41 280.00 | 167 208.00 | 208 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 262.00 | 76 005.00 | 826 258.00 | 902 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
BT Marchandises | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BZ Autres créances | 96 005.00 | | 96 005.00 | 96 005.00 |
CF Disponibilités | 73 082.00 | | 73 082.00 | 73 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 296.00 | | 185 296.00 | 185 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 558.00 | 76 005.00 | 1 011 553.00 | 1 087 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 112 731.00 | | | 112 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 557.00 | | | 41 557.00 |
DL TOTAL (I) | 193 888.00 | | | 193 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 069.00 | | | 549 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 832.00 | | | 105 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 713.00 | | | 55 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 102.00 | | | 98 102.00 |
EA Autres dettes | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 665.00 | | | 817 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 553.00 | | | 1 011 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 665.00 | | | 817 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 627.00 | | 108 445.00 | 814 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 7 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 810.00 | 902 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 810.00 | 340 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | 4 183.00 | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 808.00 | | 101 263.00 | 256 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 818.00 | | 3 000.00 | 7 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 127.00 | 47 688.00 | 17 810.00 | 46 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 628.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 127.00 | 47 060.00 | 17 810.00 | 46 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 713.00 | 55 713.00 | | 55 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 553.00 | 50 553.00 | | 50 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 445.00 | 47 445.00 | | 47 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
VB T. V. A. | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 069.00 | 549 069.00 | | 549 069.00 |
VI Groupe et associés | 105 832.00 | 105 832.00 | | 105 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 487.00 | | | 92 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 828.00 | | | 115 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 223.00 | | | 63 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 935.00 | 101 117.00 | 7 818.00 | 108 935.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 665.00 | 817 665.00 | | 817 665.00 |