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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | 1 308.00 | 5 192.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 827.00 | 59 253.00 | 72 574.00 | 131 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 027.00 | 62 251.00 | 109 776.00 | 172 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 905.00 | 123 545.00 | 745 361.00 | 868 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
BT Marchandises | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BZ Autres créances | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
CF Disponibilités | 196 797.00 | | 196 797.00 | 196 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 828.00 | | 238 828.00 | 238 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 733.00 | 123 545.00 | 984 189.00 | 1 107 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 217 140.00 | | | 217 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 283.00 | | | 62 283.00 |
DL TOTAL (I) | 319 024.00 | | | 319 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 655.00 | | | 430 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 441.00 | | | 62 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 340.00 | | | 99 340.00 |
EA Autres dettes | 72 728.00 | | | 72 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 165.00 | | | 665 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 189.00 | | | 984 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 165.00 | | | 665 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 390.00 | | 25 390.00 | 25 390.00 |
FD Production vendue biens | 1 207 345.00 | | 1 207 345.00 | 1 207 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 735.00 | | 1 232 735.00 | 1 232 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 285.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 565.00 | | | 55 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 704.00 | | | -2 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 950.00 | | | 1 290 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 667.00 | | | 1 228 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 283.00 | | | 62 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 824.00 | | | 40 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 474.00 | | 15 444.00 | 858 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 014.00 | 868 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 450.00 | 550 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 564.00 | 310 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 183.00 | | | 554 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 473.00 | | 15 444.00 | 296 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 570.00 | 35 989.00 | 5 014.00 | 92 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 684.00 | 2 499.00 | 3 450.00 | 1 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 886.00 | 33 490.00 | 1 564.00 | 90 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 441.00 | 62 441.00 | | 62 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 024.00 | 46 024.00 | | 46 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 631.00 | 46 631.00 | | 46 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 728.00 | 72 728.00 | | 72 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 655.00 | 430 655.00 | | 430 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 568.00 | | | 60 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 178.00 | 27 360.00 | 7 818.00 | 35 178.00 |
VW T.V.A. | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 165.00 | 665 165.00 | | 665 165.00 |