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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 183.00 | 1 684.00 | 2 499.00 | 4 183.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | 983.00 | 5 517.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 760.00 | 45 972.00 | 78 788.00 | 124 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 213.00 | 43 931.00 | 121 282.00 | 165 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 475.00 | 92 570.00 | 765 905.00 | 858 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
BT Marchandises | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BZ Autres créances | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
CF Disponibilités | 139 178.00 | | 139 178.00 | 139 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 947.00 | | 178 947.00 | 178 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 421.00 | 92 570.00 | 944 851.00 | 1 037 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 143 128.00 | | | 143 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 880.00 | | | 88 880.00 |
DL TOTAL (I) | 271 608.00 | | | 271 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 879.00 | | | 439 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 582.00 | | | 92 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 084.00 | | | 46 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 077.00 | | | 88 077.00 |
EA Autres dettes | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 243.00 | | | 673 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 851.00 | | | 944 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 243.00 | | | 673 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 262.00 | | 5 302.00 | 902 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 090.00 | 858 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 090.00 | 296 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 183.00 | | | 554 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 261.00 | | 5 302.00 | 340 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 005.00 | 51 514.00 | 34 948.00 | 76 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | 1 056.00 | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 377.00 | 50 458.00 | 34 948.00 | 75 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 084.00 | 46 084.00 | | 46 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 237.00 | 52 237.00 | | 52 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
VB T. V. A. | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 879.00 | 439 879.00 | | 439 879.00 |
VI Groupe et associés | 92 582.00 | 92 582.00 | | 92 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 499.00 | | | 109 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 708.00 | 25 890.00 | 7 818.00 | 33 708.00 |
VW T.V.A. | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 243.00 | 673 243.00 | | 673 243.00 |