| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BT Marchandises | 82 365.00 | | 82 365.00 | 82 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 675.00 | 990.00 | 4 685.00 | 5 675.00 |
BZ Autres créances | 86 461.00 | | 86 461.00 | 86 461.00 |
CF Disponibilités | 181 948.00 | | 181 948.00 | 181 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 356 449.00 | 990.00 | 355 459.00 | 356 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 749.00 | 990.00 | 368 759.00 | 369 749.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 39 255.00 | | | 39 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 699.00 | 40 755.00 | | 30 699.00 |
DL TOTAL (I) | 86 454.00 | 55 755.00 | | 86 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 308.00 | 381.00 | | 4 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 308.00 | 381.00 | | 4 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 547.00 | 122 351.00 | | 220 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 054.00 | 47 581.00 | | 57 054.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | 11 953.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 997.00 | 181 886.00 | | 277 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 759.00 | 238 022.00 | | 368 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 997.00 | 181 886.00 | | 277 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 394 802.00 | | 2 394 802.00 | 2 394 802.00 |
FG Production vendue services | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 397 534.00 | | 2 397 534.00 | 2 397 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 879 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 308.00 | |
GE Autres charges | | | 4 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 240.00 | 5 331.00 | | 10 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 145.00 | 128.00 | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 876.00 | 246.00 | | 4 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 876.00 | 246.00 | | 4 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 876.00 | -246.00 | | -4 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 153.00 | 1 396.00 | | 4 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 053.00 | 2 255 562.00 | | 2 425 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 394 353.00 | 2 214 807.00 | | 2 394 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 699.00 | 40 755.00 | | 30 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 600.00 | | 2 600.00 | 12 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 13 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 13 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | 2 600.00 | 12 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381.00 | 4 308.00 | 381.00 | 381.00 |
6T Sur comptes clients | 135.00 | 990.00 | 135.00 | 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135.00 | 990.00 | 135.00 | 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517.00 | 5 298.00 | 517.00 | 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 298.00 | 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 547.00 | 220 547.00 | | 220 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UP Prêts | 700.00 | | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VB T. V. A. | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
VP Divers | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 773.00 | | | 48 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 436.00 | 82 813.00 | 22 623.00 | 105 436.00 |
VW T.V.A. | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 997.00 | 277 997.00 | | 277 997.00 |