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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 1 116 413.00 | 41 251.00 | 1 075 162.00 | 1 116 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 100.00 | 27 394.00 | 55 706.00 | 83 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 568.00 | 148 278.00 | 387 291.00 | 535 568.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 336 981.00 | 216 922.00 | 2 120 059.00 | 2 336 981.00 |
BT Marchandises | 75 465.00 | | 75 465.00 | 75 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
BZ Autres créances | 47 821.00 | | 47 821.00 | 47 821.00 |
CF Disponibilités | 131 985.00 | | 131 985.00 | 131 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 157.00 | | 270 157.00 | 270 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 139.00 | 216 922.00 | 2 390 216.00 | 2 607 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 661.00 | 57 661.00 | | 57 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
DG Autres réserves | 209 425.00 | 164 865.00 | | 209 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 949.00 | 44 560.00 | | -14 949.00 |
DL TOTAL (I) | 274 456.00 | 289 405.00 | | 274 456.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 678.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 678.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 874 099.00 | 786 933.00 | | 1 874 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 223.00 | 210 471.00 | | 172 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 712.00 | 46 202.00 | | 61 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 826.00 | 7 103.00 | | 4 826.00 |
EA Autres dettes | | 2 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 115 760.00 | 1 056 161.00 | | 2 115 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 216.00 | 1 355 244.00 | | 2 390 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 183 689.00 | -243.00 | 3 183 446.00 | 3 183 689.00 |
FG Production vendue services | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 187 526.00 | -243.00 | 3 187 283.00 | 3 187 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 225 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 431 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 225 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 971.00 | 95 076.00 | | 9 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 971.00 | 95 076.00 | | 9 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 957.00 | 4 284.00 | | 11 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 957.00 | 4 284.00 | | 11 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 986.00 | 90 791.00 | | -1 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 510.00 | 12 170.00 | | -6 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 235 312.00 | 3 382 479.00 | | 3 235 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 250 261.00 | 3 337 919.00 | | 3 250 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 949.00 | 44 560.00 | | -14 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 223.00 | 172 223.00 | | 172 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 141.00 | 40 141.00 | | 40 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 874 099.00 | 210 679.00 | 854 856.00 | 1 874 099.00 |
VI Groupe et associés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 269 000.00 | | | 1 269 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 061.00 | | | 162 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VP Divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 608.00 | 62 708.00 | 1 900.00 | 64 608.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 760.00 | 452 340.00 | 854 856.00 | 2 115 760.00 |