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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BT Marchandises | 64 586.00 | | 64 586.00 | 64 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 647.00 | | 19 647.00 | 19 647.00 |
BZ Autres créances | 55 007.00 | | 55 007.00 | 55 007.00 |
CF Disponibilités | 284 321.00 | | 284 321.00 | 284 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 846.00 | | 423 846.00 | 423 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 546.00 | | 434 546.00 | 434 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 107 457.00 | 69 954.00 | | 107 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 937.00 | 37 503.00 | | 57 937.00 |
DL TOTAL (I) | 181 894.00 | 123 957.00 | | 181 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 500.00 | 11 855.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 11 855.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 019.00 | 234 053.00 | | 194 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 489.00 | 37 920.00 | | 50 489.00 |
EA Autres dettes | 3 745.00 | 2 729.00 | | 3 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 152.00 | 277 601.00 | | 251 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 546.00 | 413 414.00 | | 434 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 152.00 | 277 601.00 | | 251 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 224 482.00 | | 3 224 482.00 | 3 224 482.00 |
FG Production vendue services | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 227 873.00 | | 3 227 873.00 | 3 227 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 248 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 462 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 154 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 266.00 | 7 018.00 | | 16 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 266.00 | 7 018.00 | | 16 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 663.00 | -7 018.00 | | -14 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 677.00 | 5 913.00 | | 20 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249 846.00 | 3 082 681.00 | | 3 249 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 191 908.00 | 3 045 178.00 | | 3 191 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 937.00 | 37 503.00 | | 57 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 855.00 | | 10 355.00 | 11 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 855.00 | | 10 355.00 | 11 855.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 019.00 | 194 019.00 | | 194 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
UP Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
VI Groupe et associés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 639.00 | 74 939.00 | 10 700.00 | 85 639.00 |
VW T.V.A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 152.00 | 251 152.00 | | 251 152.00 |