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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AP Constructions | 36 413.00 | 2 449.00 | 33 964.00 | 36 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 100.00 | 15 076.00 | 68 024.00 | 83 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 002.00 | 68 551.00 | 395 451.00 | 464 002.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 075.00 | | 28 075.00 | 28 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 990.00 | 86 076.00 | 1 007 914.00 | 1 093 990.00 |
BT Marchandises | 69 906.00 | | 69 906.00 | 69 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 655.00 | | 27 655.00 | 27 655.00 |
BZ Autres créances | 65 540.00 | | 65 540.00 | 65 540.00 |
CF Disponibilités | 160 270.00 | | 160 270.00 | 160 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 330.00 | | 347 330.00 | 347 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 320.00 | 86 076.00 | 1 355 244.00 | 1 441 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 290.00 | 15 000.00 | | 20 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 661.00 | | | 57 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 029.00 | 1 500.00 | | 2 029.00 |
DG Autres réserves | 164 865.00 | 107 457.00 | | 164 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 560.00 | 57 937.00 | | 44 560.00 |
DL TOTAL (I) | 289 405.00 | 181 894.00 | | 289 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 678.00 | 1 500.00 | | 9 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 678.00 | 1 500.00 | | 9 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 933.00 | | | 786 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 471.00 | 194 019.00 | | 210 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 202.00 | 50 489.00 | | 46 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
EA Autres dettes | 2 552.00 | 3 745.00 | | 2 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 161.00 | 251 152.00 | | 1 056 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 244.00 | 434 546.00 | | 1 355 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 271 670.00 | -676.00 | 3 270 993.00 | 3 271 670.00 |
FG Production vendue services | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 274 299.00 | -676.00 | 3 273 622.00 | 3 274 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 287 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 517 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 178.00 | |
GE Autres charges | | | 6 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 319 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 076.00 | 1 602.00 | | 95 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 076.00 | 1 602.00 | | 95 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 284.00 | 16 266.00 | | 4 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 284.00 | 16 266.00 | | 4 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 791.00 | -14 663.00 | | 90 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 170.00 | 20 677.00 | | 12 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 479.00 | 3 249 846.00 | | 3 382 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 337 919.00 | 3 191 908.00 | | 3 337 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 560.00 | 57 937.00 | | 44 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 8 178.00 | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 8 178.00 | | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 471.00 | 210 471.00 | | 210 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 183.00 | 29 183.00 | | 29 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 075.00 | | 28 075.00 | 28 075.00 |
UX Autres créances clients | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VB T. V. A. | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 933.00 | 127 279.00 | 509 116.00 | 786 933.00 |
VI Groupe et associés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 257.00 | | | 93 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VP Divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 630.00 | 117 154.00 | 30 475.00 | 147 630.00 |
VW T.V.A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 161.00 | 396 507.00 | 509 116.00 | 1 056 161.00 |