| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BT Marchandises | 76 990.00 | | 76 990.00 | 76 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 201.00 | | 24 201.00 | 24 201.00 |
BZ Autres créances | 85 982.00 | | 85 982.00 | 85 982.00 |
CF Disponibilités | 215 771.00 | | 215 771.00 | 215 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 314.00 | | 403 314.00 | 403 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 414.00 | | 413 414.00 | 413 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 69 954.00 | 39 255.00 | | 69 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 503.00 | 30 699.00 | | 37 503.00 |
DL TOTAL (I) | 123 957.00 | 86 454.00 | | 123 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 855.00 | 4 308.00 | | 11 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 855.00 | 4 308.00 | | 11 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 053.00 | 220 547.00 | | 234 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 920.00 | 57 054.00 | | 37 920.00 |
EA Autres dettes | 2 729.00 | 396.00 | | 2 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 601.00 | 277 997.00 | | 277 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 414.00 | 368 759.00 | | 413 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 601.00 | 277 997.00 | | 277 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 063 474.00 | | 3 063 474.00 | 3 063 474.00 |
FG Production vendue services | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 065 323.00 | | 3 065 323.00 | 3 065 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 082 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 356 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 355.00 | |
GE Autres charges | | | 4 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 032 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 072.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 244.00 | 10 240.00 | | 11 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 212.00 | 145.00 | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 018.00 | 4 876.00 | | 7 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 018.00 | 4 876.00 | | 7 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 018.00 | -4 876.00 | | -7 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 913.00 | 4 153.00 | | 5 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 082 681.00 | 2 425 053.00 | | 3 082 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 178.00 | 2 394 353.00 | | 3 045 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 503.00 | 30 699.00 | | 37 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 308.00 | 10 355.00 | 2 808.00 | 4 308.00 |
6T Sur comptes clients | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 298.00 | 10 355.00 | 3 798.00 | 5 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 355.00 | 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 053.00 | 234 053.00 | | 234 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
VI Groupe et associés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VP Divers | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 945.00 | 40 945.00 | | 40 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 653.00 | 101 259.00 | 19 394.00 | 120 653.00 |
VW T.V.A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 601.00 | 277 601.00 | | 277 601.00 |