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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 568 322.00 | 113 664.00 | 454 658.00 | 568 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 098 189.00 | 610 001.00 | 11 488 188.00 | 12 098 189.00 |
AN Terrains | 179 421.00 | 20 998.00 | 158 423.00 | 179 421.00 |
AP Constructions | 92 379.00 | 9 213.00 | 83 166.00 | 92 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 115.00 | 53 602.00 | 429 513.00 | 483 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 246.00 | 97 410.00 | 638 836.00 | 736 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 317 854.00 | | 317 854.00 | 317 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 667 575.00 | 904 888.00 | 13 762 687.00 | 14 667 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 603 145.00 | 13 240.00 | 2 589 905.00 | 2 603 145.00 |
BZ Autres créances | 2 339 080.00 | | 2 339 080.00 | 2 339 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 190 542.00 | 9.00 | 2 190 533.00 | 2 190 542.00 |
CF Disponibilités | 904 843.00 | | 904 843.00 | 904 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 103.00 | | 289 103.00 | 289 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 326 713.00 | 13 249.00 | 8 313 464.00 | 8 326 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 994 288.00 | 918 137.00 | 22 076 151.00 | 22 994 288.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 948.00 | | | -362 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 052.00 | | | 1 637 052.00 |
DN Avances conditionnées | 59 929.00 | | | 59 929.00 |
DO TOTAL (II) | 59 929.00 | | | 59 929.00 |
DP Provisions pour risques | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 844 105.00 | | | 844 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 846 579.00 | | | 846 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 058.00 | | | 92 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 386 309.00 | | | 4 386 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 413 428.00 | | | 2 413 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 590.00 | | | 313 590.00 |
EA Autres dettes | 12 099 766.00 | | | 12 099 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 449.00 | | | 227 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 532 600.00 | | | 19 532 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 076 160.00 | | | 22 076 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 614 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 056 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 031 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 213 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 846 578.00 | |
GE Autres charges | | | 155 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659.00 | | | -659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 108 224.00 | | | 21 108 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 471 172.00 | | | 21 471 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 948.00 | | | -362 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 904 888.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 783 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 058.00 | | | 92 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 386 309.00 | 4 386 309.00 | | 4 386 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 591.00 | 313 591.00 | | 313 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 099 767.00 | 12 099 767.00 | | 12 099 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 449.00 | 227 449.00 | | 227 449.00 |
UX Autres créances clients | 2 603 145.00 | | | 2 603 145.00 |
VP Divers | 2 339 080.00 | | | 2 339 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413 428.00 | 2 413 428.00 | | 2 413 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 103.00 | | | 289 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 231 328.00 | 5 218 089.00 | 13 239.00 | 5 231 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 532 601.00 | 19 440 543.00 | | 19 532 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | | | 152.00 |