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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 673 969.00 | 351 044.00 | 322 925.00 | 673 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 907 231.00 | 2 722 033.00 | 13 185 198.00 | 15 907 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 248 581.00 | | 248 581.00 | 248 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 021 830.00 | 3 073 077.00 | 13 948 753.00 | 17 021 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 108 907.00 | 58 511.00 | 3 050 396.00 | 3 108 907.00 |
BZ Autres créances | 3 985 389.00 | | 3 985 389.00 | 3 985 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 831 450.00 | | 1 831 450.00 | 1 831 450.00 |
CF Disponibilités | 1 287 690.00 | | 1 287 690.00 | 1 287 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393 319.00 | | 393 319.00 | 393 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 606 755.00 | 58 511.00 | 10 548 244.00 | 10 606 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 628 585.00 | 3 131 588.00 | 24 496 997.00 | 27 628 585.00 |
CU Autres participations | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -487 887.00 | | | -487 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 573.00 | | | 276 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 686.00 | | | 1 788 686.00 |
DN Avances conditionnées | 112 880.00 | | | 112 880.00 |
DO TOTAL (II) | 112 880.00 | | | 112 880.00 |
DP Provisions pour risques | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 103 621.00 | | | 2 103 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 107 136.00 | | | 2 107 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 791 061.00 | | | 11 791 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 459.00 | | | 127 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 288 705.00 | | | 5 288 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 750 657.00 | | | 1 750 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561 064.00 | | | 561 064.00 |
EA Autres dettes | 713 304.00 | | | 713 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 044.00 | | | 256 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 488 294.00 | | | 20 488 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 496 996.00 | | | 24 496 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 701 519.00 | | 23 701 519.00 | 23 701 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 701 519.00 | | 23 701 519.00 | 23 701 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 952 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 619 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 189 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 510 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 648 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 101.00 | |
GE Autres charges | | | 164 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 445 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 983 421.00 | | | 23 983 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 706 848.00 | | | 23 706 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 573.00 | | | 276 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 691 725.00 | 471 244.00 | 55 833.00 | 1 691 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 691 725.00 | 471 244.00 | 55 833.00 | 1 691 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 108 907.00 | 3 033 418.00 | 75 490.00 | 3 108 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 985 389.00 | 3 585 389.00 | 400 000.00 | 3 985 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393 319.00 | 393 319.00 | | 393 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 487 615.00 | 7 012 126.00 | 475 490.00 | 7 487 615.00 |