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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 673 969.00 | 620 943.00 | 53 026.00 | 673 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 461 640.00 | 5 350 047.00 | 13 111 593.00 | 18 461 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 256 305.00 | | 256 305.00 | 256 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 586 963.00 | 6 162 990.00 | 13 423 973.00 | 19 586 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 202 690.00 | 170 666.00 | 3 032 024.00 | 3 202 690.00 |
BZ Autres créances | 13 914 230.00 | | 13 914 230.00 | 13 914 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 602 758.00 | | 5 602 758.00 | 5 602 758.00 |
CF Disponibilités | 689 540.00 | | 689 540.00 | 689 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382 024.00 | | 382 024.00 | 382 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 791 242.00 | 170 666.00 | 23 620 576.00 | 23 791 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 378 205.00 | 6 333 656.00 | 37 044 549.00 | 43 378 205.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 531 074.00 | | | -3 531 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028 194.00 | | | 1 028 194.00 |
DL TOTAL (I) | -502 880.00 | | | -502 880.00 |
DN Avances conditionnées | 387 316.00 | | | 387 316.00 |
DO TOTAL (II) | 387 316.00 | | | 387 316.00 |
DP Provisions pour risques | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 280 178.00 | | | 2 280 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 283 693.00 | | | 2 283 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 011 651.00 | | | 16 011 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 691.00 | | | 715 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 535 394.00 | | | 5 535 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 993 813.00 | | | 4 993 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 123.00 | | | 126 123.00 |
EA Autres dettes | 7 286 222.00 | | | 7 286 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 526.00 | | | 207 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 876 420.00 | | | 34 876 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 044 549.00 | | | 37 044 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 315 453.00 | | 17 315 453.00 | 17 315 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 315 453.00 | | 17 315 453.00 | 17 315 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 569 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 582 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 037 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 934 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 497 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 758 556.00 | |
GE Autres charges | | | 167 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 831 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 262 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 262 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700 200.00 | | | 3 700 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 703 200.00 | | | 3 703 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 685 969.00 | | | 3 685 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 279 310.00 | | | 21 279 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 251 116.00 | | | 20 251 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 028 194.00 | | | 1 028 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 335 992.00 | | 414 374.00 | 19 335 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 403.00 | 19 586 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 403.00 | 18 717 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 969.00 | | | 673 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 466 974.00 | | 414 374.00 | 18 466 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 049.00 | | | 195 049.00 |