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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 568 322.00 | 227 017.00 | 341 305.00 | 568 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 529 259.00 | 1 669 000.00 | 12 860 259.00 | 14 529 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 508 192.00 | | 508 192.00 | 508 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 797 822.00 | 1 896 017.00 | 13 901 805.00 | 15 797 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 680 794.00 | 22 410.00 | 3 658 384.00 | 3 680 794.00 |
BZ Autres créances | 3 797 622.00 | | 3 797 622.00 | 3 797 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 975.00 | | 610 975.00 | 610 975.00 |
CF Disponibilités | 1 105 592.00 | | 1 105 592.00 | 1 105 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378 149.00 | | 378 149.00 | 378 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 573 132.00 | 22 410.00 | 9 550 722.00 | 9 573 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 370 954.00 | 1 918 427.00 | 23 452 527.00 | 25 370 954.00 |
CU Autres participations | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -362 948.00 | | | -362 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 939.00 | | | -124 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 113.00 | | | 1 512 113.00 |
DN Avances conditionnées | 34 518.00 | | | 34 518.00 |
DO TOTAL (II) | 34 518.00 | | | 34 518.00 |
DP Provisions pour risques | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 688 210.00 | | | 1 688 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 691 725.00 | | | 1 691 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 230.00 | | | 91 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 596 324.00 | | | 5 596 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 833 715.00 | | | 1 833 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 475.00 | | | 93 475.00 |
EA Autres dettes | 12 368 402.00 | | | 12 368 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 025.00 | | | 231 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 214 171.00 | | | 20 214 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 452 527.00 | | | 23 452 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 231 197.00 | | 22 231 197.00 | 22 231 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 231 197.00 | | 22 231 197.00 | 22 231 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 859 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 187 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 201 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 302 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 835 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 041.00 | |
GE Autres charges | | | 168 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 963 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 871 722.00 | | | 22 871 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 996 661.00 | | | 22 996 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 939.00 | | | -124 939.00 |