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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 673 969.00 | 485 838.00 | 188 131.00 | 673 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 230 758.00 | 3 987 651.00 | 14 243 107.00 | 18 230 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 216.00 | | 236 216.00 | 236 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 335 992.00 | 4 665 489.00 | 14 670 503.00 | 19 335 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 249 967.00 | 73 971.00 | 2 175 996.00 | 2 249 967.00 |
BZ Autres créances | 7 441 062.00 | | 7 441 062.00 | 7 441 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 461 957.00 | | 5 461 957.00 | 5 461 957.00 |
CF Disponibilités | 822 790.00 | | 822 790.00 | 822 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381 624.00 | | 381 624.00 | 381 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 357 400.00 | 73 971.00 | 16 283 429.00 | 16 357 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 693 392.00 | 4 739 460.00 | 30 953 932.00 | 35 693 392.00 |
CU Autres participations | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 314.00 | | | -211 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 319 760.00 | | | -3 319 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 528 074.00 | | | -1 528 074.00 |
DN Avances conditionnées | 243 943.00 | | | 243 943.00 |
DO TOTAL (II) | 243 943.00 | | | 243 943.00 |
DP Provisions pour risques | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 563 720.00 | | | 1 563 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 567 235.00 | | | 1 567 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 344 284.00 | | | 16 344 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 459.00 | | | 127 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 236 117.00 | | | 5 236 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 710 999.00 | | | 3 710 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 643.00 | | | 114 643.00 |
EA Autres dettes | 4 944 235.00 | | | 4 944 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 091.00 | | | 193 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 670 828.00 | | | 30 670 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 953 932.00 | | | 30 953 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 721 576.00 | | 13 721 576.00 | 13 721 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 721 576.00 | | 13 721 576.00 | 13 721 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 577 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 298 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 039 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 209 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 479 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 806 751.00 | |
GE Autres charges | | | 170 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 096 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 798 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 323 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 337 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 331 963.00 | | | 15 331 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 651 723.00 | | | 18 651 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 319 760.00 | | | -3 319 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 021 831.00 | | 2 441 915.00 | 17 021 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 754.00 | 19 335 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 754.00 | 18 235 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 567.00 | | | 905 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 924 215.00 | | 2 438 915.00 | 15 924 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 049.00 | | 3 000.00 | 192 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 073 078.00 | 1 400 411.00 | | 3 073 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 774.00 | 183 732.00 | | 428 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 644 304.00 | 1 216 679.00 | | 2 644 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 147 483 647.00 | 806 751.00 | 1 346 652.00 | 2 147 483 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 147 483 647.00 | 806 751.00 | 1 346 652.00 | 2 147 483 647.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 471 743.00 | 6 435 728.00 | 3 170 827.00 | 16 471 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 236 117.00 | 5 236 117.00 | | 5 236 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 710 999.00 | 3 710 999.00 | | 3 710 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 643.00 | 114 643.00 | | 114 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 944 235.00 | 143 162.00 | 1 791 908.00 | 4 944 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 091.00 | 193 091.00 | | 193 091.00 |
UX Autres créances clients | 2 249 967.00 | 2 157 751.00 | 92 217.00 | 2 249 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 441 062.00 | 7 041 062.00 | 400 000.00 | 7 441 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 624.00 | 381 624.00 | | 381 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 072 653.00 | 9 580 437.00 | 492 217.00 | 10 072 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 670 828.00 | 15 833 740.00 | 4 962 735.00 | 30 670 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | | | 156.00 |