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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 310.00 | 853.00 | 1 457.00 | 2 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 3 694.00 | 6 306.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 670.00 | 4 548.00 | 101 122.00 | 105 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
072 Créances – Autres | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
084 Disponibilités | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 924.00 | | 21 924.00 | 21 924.00 |
110 Total général Actif | 127 594.00 | 4 548.00 | 123 046.00 | 127 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 90 544.00 | | | 90 544.00 |
230 Autres produits | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 608.00 | | | 97 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 954.00 | | | 28 954.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -713.00 | | | -713.00 |
242 Autres charges externes. | 30 483.00 | | | 30 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 441.00 | | | -8 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
252 Charges sociales | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 466.00 | | | 94 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
290 Produits exceptionnels | 38.00 | | | 38.00 |
294 Charges financières | 668.00 | | | 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 670.00 | | | 105 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |