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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 310.00 | 2 239.00 | 71.00 | 2 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 145.00 | 10 360.00 | 785.00 | 11 145.00 |
040 Immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 815.00 | 12 599.00 | 94 216.00 | 106 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
072 Créances – Autres | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
084 Disponibilités | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
110 Total général Actif | 123 277.00 | 12 599.00 | 110 678.00 | 123 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 64 071.00 | | | 64 071.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
230 Autres produits | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 897.00 | | | 91 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 509.00 | | | 509.00 |
242 Autres charges externes. | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
252 Charges sociales | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 331.00 | | | 89 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
290 Produits exceptionnels | 841.00 | | | 841.00 |
294 Charges financières | 93.00 | | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 815.00 | | | 106 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 814.00 | | | 2 814.00 |