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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 310.00 | 1 315.00 | 995.00 | 2 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 145.00 | 5 902.00 | 5 243.00 | 11 145.00 |
040 Immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 815.00 | 7 217.00 | 99 598.00 | 106 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
072 Créances – Autres | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
084 Disponibilités | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
110 Total général Actif | 124 732.00 | 7 217.00 | 117 515.00 | 124 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 103 517.00 | | | 103 517.00 |
230 Autres produits | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 242.00 | | | 109 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95.00 | | | 95.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
242 Autres charges externes. | 35 560.00 | | | 35 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
252 Charges sociales | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 331.00 | | | 113 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 088.00 | | | -4 088.00 |
294 Charges financières | 557.00 | | | 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 646.00 | | | -4 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 670.00 | | | 105 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 198.00 | | | 4 198.00 |