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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 145.00 | 10 894.00 | 251.00 | 11 145.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 655.00 | 13 204.00 | 94 451.00 | 107 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
072 Créances – Autres | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
084 Disponibilités | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 368.00 | | 32 368.00 | 32 368.00 |
110 Total général Actif | 140 023.00 | 13 204.00 | 126 818.00 | 140 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 91 174.00 | | | 91 174.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 426.00 | | | 60 426.00 |
230 Autres produits | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 872.00 | | | 158 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 577.00 | | | 29 577.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 498.00 | | | -1 498.00 |
242 Autres charges externes. | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 022.00 | | | 28 022.00 |
252 Charges sociales | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 605.00 | | | 605.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 516.00 | | | 102 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 356.00 | | | 56 356.00 |
290 Produits exceptionnels | 207.00 | | | 207.00 |
294 Charges financières | 274.00 | | | 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | | | 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 133.00 | | | 56 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 655.00 | | | 107 655.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |