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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 310.00 | 1 777.00 | 533.00 | 2 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 145.00 | 8 131.00 | 3 014.00 | 11 145.00 |
040 Immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 815.00 | 9 908.00 | 96 907.00 | 106 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
072 Créances – Autres | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
084 Disponibilités | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
110 Total général Actif | 118 191.00 | 9 908.00 | 108 283.00 | 118 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 111 677.00 | | | 111 677.00 |
230 Autres produits | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 677.00 | | | 117 677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 570.00 | | | 37 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 570.00 | | | -1 570.00 |
242 Autres charges externes. | 33 443.00 | | | 33 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 311.00 | | | 32 311.00 |
252 Charges sociales | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 122.00 | | | 113 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
290 Produits exceptionnels | 384.00 | | | 384.00 |
294 Charges financières | 444.00 | | | 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 815.00 | | | 106 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 002.00 | | | 4 002.00 |