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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 82.00 | 647.00 | 729.00 |
AP Constructions | 167 914.00 | 3 922.00 | 163 992.00 | 167 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 437.00 | 5 870.00 | 158 567.00 | 164 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 266.00 | 2 583.00 | 21 683.00 | 24 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 480.00 | 12 457.00 | 353 023.00 | 365 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BT Marchandises | 29 561.00 | | 29 561.00 | 29 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BZ Autres créances | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
CF Disponibilités | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 683.00 | | 55 683.00 | 55 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 163.00 | 12 457.00 | 408 706.00 | 421 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 185.00 | | | -69 185.00 |
DL TOTAL (I) | -61 185.00 | | | -61 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 823.00 | | | 255 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 856.00 | | | 101 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 412.00 | | | 52 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 891.00 | | | 469 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 706.00 | | | 408 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 056.00 | | | 262 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 365 480.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 134.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 457.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 82.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 856.00 | 101 856.00 | | 101 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
UX Autres créances clients | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VB T. V. A. | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 588.00 | 39 753.00 | 159 603.00 | 247 588.00 |
VI Groupe et associés | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
VP Divers | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 117.00 | 15 983.00 | 8 134.00 | 24 117.00 |
VW T.V.A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 891.00 | 262 056.00 | 159 603.00 | 469 891.00 |