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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AP Constructions | 167 914.00 | 38 930.00 | 128 984.00 | 167 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 578.00 | 64 890.00 | 124 688.00 | 189 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 188.00 | 11 957.00 | 20 231.00 | 32 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 600.00 | 116 506.00 | 283 094.00 | 399 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BT Marchandises | 30 129.00 | | 30 129.00 | 30 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BZ Autres créances | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CF Disponibilités | 39 309.00 | | 39 309.00 | 39 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 788.00 | | 84 788.00 | 84 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 388.00 | 116 506.00 | 367 882.00 | 484 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 100.00 | -65 491.00 | | -61 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 983.00 | 4 392.00 | | -28 983.00 |
DL TOTAL (I) | -82 083.00 | -53 100.00 | | -82 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 311.00 | 209 847.00 | | 187 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 737.00 | 84 028.00 | | 64 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 692.00 | 69 633.00 | | 84 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 224.00 | 75 461.00 | | 113 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 964.00 | 438 969.00 | | 449 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 882.00 | 385 869.00 | | 367 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 300.00 | 275 029.00 | | 329 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | 395.00 | | 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 646.00 | | 6 904.00 | 393 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 399 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 389 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 106.00 | | 6 525.00 | 384 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 812.00 | | 379.00 | 8 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 547.00 | 36 909.00 | 950.00 | 80 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | 161.00 | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 979.00 | 36 748.00 | 950.00 | 79 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 692.00 | 84 692.00 | | 84 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 614.00 | 44 614.00 | | 44 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 386.00 | 58 386.00 | | 58 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
UX Autres créances clients | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 974.00 | 66 310.00 | 120 664.00 | 186 974.00 |
VI Groupe et associés | 61 613.00 | 61 613.00 | | 61 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 041.00 | | | 45 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
VW T.V.A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 964.00 | 329 300.00 | 120 664.00 | 449 964.00 |