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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AP Constructions | 167 914.00 | 62 269.00 | 105 645.00 | 167 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 310.00 | 106 894.00 | 102 415.00 | 209 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 514.00 | 21 141.00 | 18 373.00 | 39 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 323.00 | 191 033.00 | 236 290.00 | 427 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BT Marchandises | 50 244.00 | | 50 244.00 | 50 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BZ Autres créances | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CF Disponibilités | 67 924.00 | | 67 924.00 | 67 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 904.00 | | 131 904.00 | 131 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 227.00 | 191 033.00 | 368 194.00 | 559 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 855.00 | -90 083.00 | | -103 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 745.00 | -13 772.00 | | 60 745.00 |
DL TOTAL (I) | -35 110.00 | -95 855.00 | | -35 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 423.00 | 202 132.00 | | 156 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 520.00 | 40 596.00 | | 26 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 863.00 | 99 448.00 | | 73 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 498.00 | 126 077.00 | | 146 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 304.00 | 468 253.00 | | 403 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 194.00 | 372 398.00 | | 368 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 348.00 | | 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 719.00 | | 23 623.00 | 407 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 018.00 | 427 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 018.00 | 416 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 442.00 | | 23 314.00 | 397 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 548.00 | | 308.00 | 9 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 488.00 | 40 563.00 | 4 018.00 | 154 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 760.00 | 40 563.00 | 4 018.00 | 153 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 863.00 | 73 863.00 | | 73 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 316.00 | 36 316.00 | | 36 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 617.00 | 102 617.00 | | 102 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
UX Autres créances clients | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 142.00 | 47 362.00 | 108 780.00 | 156 142.00 |
VI Groupe et associés | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 978.00 | | | 36 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
VW T.V.A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 304.00 | 294 523.00 | 108 780.00 | 403 304.00 |