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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 567.00 | 161.00 | 729.00 |
AP Constructions | 167 914.00 | 27 261.00 | 140 653.00 | 167 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 004.00 | 44 947.00 | 139 056.00 | 184 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 188.00 | 7 771.00 | 24 417.00 | 32 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 646.00 | 80 547.00 | 313 099.00 | 393 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BT Marchandises | 38 942.00 | | 38 942.00 | 38 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BZ Autres créances | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
CF Disponibilités | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 770.00 | | 72 770.00 | 72 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 416.00 | 80 547.00 | 385 869.00 | 466 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 491.00 | -69 185.00 | | -65 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 392.00 | 3 693.00 | | 4 392.00 |
DL TOTAL (I) | -53 100.00 | -57 491.00 | | -53 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 847.00 | 222 344.00 | | 209 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 028.00 | 87 912.00 | | 84 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 633.00 | 83 879.00 | | 69 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 461.00 | 81 157.00 | | 75 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 969.00 | 480 893.00 | | 438 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 869.00 | 423 401.00 | | 385 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 029.00 | 279 433.00 | | 275 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | 218.00 | | 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 028.00 | | | 84 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 030.00 | | 10 533.00 | 387 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 917.00 | 393 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 917.00 | 384 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 831.00 | | 10 191.00 | 377 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 470.00 | | 342.00 | 8 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 226.00 | 36 237.00 | 3 917.00 | 48 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | 243.00 | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 901.00 | 35 995.00 | 3 917.00 | 47 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 633.00 | 69 633.00 | | 69 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 976.00 | 44 976.00 | | 44 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
UX Autres créances clients | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VB T. V. A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 452.00 | 45 512.00 | 163 940.00 | 209 452.00 |
VI Groupe et associés | 84 028.00 | 84 028.00 | | 84 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
VW T.V.A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 969.00 | 275 029.00 | 163 940.00 | 438 969.00 |