| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AP Constructions | 167 914.00 | 50 600.00 | 117 314.00 | 167 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 289.00 | 86 785.00 | 106 504.00 | 193 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 239.00 | 16 375.00 | 19 865.00 | 36 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 719.00 | 154 488.00 | 253 231.00 | 407 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BT Marchandises | 40 034.00 | | 40 034.00 | 40 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
BZ Autres créances | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CF Disponibilités | 56 594.00 | | 56 594.00 | 56 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 168.00 | | 119 168.00 | 119 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 887.00 | 154 488.00 | 372 398.00 | 526 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 083.00 | -61 100.00 | | -90 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 772.00 | -28 983.00 | | -13 772.00 |
DL TOTAL (I) | -95 855.00 | -82 083.00 | | -95 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 132.00 | 187 311.00 | | 202 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 596.00 | 64 737.00 | | 40 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 448.00 | 84 692.00 | | 99 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 077.00 | 113 224.00 | | 126 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 253.00 | 449 964.00 | | 468 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 398.00 | 367 882.00 | | 372 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 678.00 | 329 300.00 | | 349 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | 337.00 | | 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 596.00 | | | 40 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 600.00 | | 8 119.00 | 399 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 680.00 | | 7 762.00 | 389 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 191.00 | | 357.00 | 9 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 506.00 | 37 982.00 | | 116 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 777.00 | 37 982.00 | | 115 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 448.00 | 99 448.00 | | 99 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 382.00 | 45 382.00 | | 45 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 445.00 | 69 445.00 | | 69 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
UX Autres créances clients | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 784.00 | 83 209.00 | 118 576.00 | 201 784.00 |
VI Groupe et associés | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 679.00 | | | 37 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
VW T.V.A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 253.00 | 349 678.00 | 118 576.00 | 468 253.00 |