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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 764.00 | 234 859.00 | 56 905.00 | 291 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 460 970.00 | 1 038 595.00 | 422 375.00 | 1 460 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 688 035.00 | | 688 035.00 | 688 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 543 993.00 | 1 276 464.00 | 1 267 529.00 | 2 543 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 313.00 | | 124 313.00 | 124 313.00 |
BZ Autres créances | 203 357.00 | | 203 357.00 | 203 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 312.00 | | 630 312.00 | 630 312.00 |
CF Disponibilités | 331 989.00 | | 331 989.00 | 331 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 783.00 | | 1 297 783.00 | 1 297 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 841 777.00 | 1 276 464.00 | 2 565 313.00 | 3 841 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 331 000.00 | | | 1 331 000.00 |
DH Report à nouveau | -358 436.00 | | | -358 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 905.00 | | | 40 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 403.00 | | | 99 403.00 |
DK Provisions réglementées | 182 440.00 | | | 182 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 312.00 | | | 1 295 312.00 |
DP Provisions pour risques | 83 520.00 | | | 83 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 520.00 | | | 83 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 515.00 | | | 68 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 484.00 | | | 247 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 581.00 | | | 446 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 542.00 | | | 125 542.00 |
EA Autres dettes | 296 384.00 | | | 296 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 481.00 | | | 1 186 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 313.00 | | | 2 565 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 871.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 491 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 570 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 998.00 | |
GE Autres charges | | | 45 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 590.00 | | | 134 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 348.00 | | | 122 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 999.00 | | | 1 935 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 094.00 | | | 1 895 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 905.00 | | | 40 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 543 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 752 733.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 276 464.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 010.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 273 454.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 693.00 | 11 913.00 | 46 086.00 | 117 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 693.00 | 11 913.00 | 46 086.00 | 117 693.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 913.00 | 46 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 962.00 | 100 962.00 | | 100 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 581.00 | 446 581.00 | | 446 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 906.00 | 442 906.00 | | 442 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 431 575.00 | 431 575.00 | | 431 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 124 313.00 | | | 124 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 949.00 | 25 565.00 | 41 384.00 | 66 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 124 313.00 | | | 124 313.00 |
VP Divers | 203 357.00 | | | 203 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 542.00 | 125 542.00 | | 125 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 258.00 | 767 258.00 | | 767 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 481.00 | 1 145 096.00 | 41 384.00 | 1 186 481.00 |