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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 568.00 | 250 647.00 | 41 920.00 | 292 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412 212.00 | 1 216 439.00 | 195 774.00 | 1 412 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 280 207.00 | 1 542 097.00 | 1 738 110.00 | 3 280 207.00 |
BT Marchandises | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 871.00 | | 347 871.00 | 347 871.00 |
BZ Autres créances | 329 387.00 | | 329 387.00 | 329 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 766.00 | 256.00 | 249 510.00 | 249 766.00 |
CF Disponibilités | 146 671.00 | | 146 671.00 | 146 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 762.00 | 256.00 | 1 085 506.00 | 1 085 762.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 969.00 | 1 542 353.00 | 2 823 615.00 | 4 365 969.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 474 174.00 | 74 024.00 | 1 400 150.00 | 1 474 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 331 000.00 | 1 331 000.00 | | 1 331 000.00 |
DH Report à nouveau | -280 197.00 | -317 531.00 | | -280 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 409.00 | 37 334.00 | | 48 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 470.00 | 114 127.00 | | 63 470.00 |
DK Provisions réglementées | 105 350.00 | 178 339.00 | | 105 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 032.00 | 1 343 269.00 | | 1 268 032.00 |
DP Provisions pour risques | 56 153.00 | 58 899.00 | | 56 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 153.00 | 58 899.00 | | 56 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 002.00 | 41 284.00 | | 16 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 249.00 | 79 853.00 | | 61 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 526.00 | 613 676.00 | | 1 165 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382.00 | 2 306.00 | | 382.00 |
EA Autres dettes | 120 118.00 | 188 051.00 | | 120 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 499 430.00 | 1 191 686.00 | | 1 499 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 615.00 | 2 593 855.00 | | 2 823 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 249.00 | | | 61 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92 722.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 310 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 403 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 244.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 129 093.00 | |
GE Autres charges | | | 37 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 703.00 | 344 633.00 | | 111 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 833.00 | 140 740.00 | | 8 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 870.00 | 203 893.00 | | 102 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 759.00 | | | 41 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 006.00 | 2 045 002.00 | | 1 815 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 597.00 | 2 007 668.00 | | 1 766 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 409.00 | 37 334.00 | | 48 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 896 908.00 | | 768 930.00 | 2 896 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 343 590.00 | 1 474 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 631.00 | 3 280 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 024.00 | 100 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 018.00 | 1 704 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 010.00 | | | 103 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 250.00 | | 9 547.00 | 1 735 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058 647.00 | | 759 383.00 | 1 058 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 021.00 | 129 093.00 | 42 041.00 | 1 381 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | 2 024.00 | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 011.00 | 129 093.00 | 40 018.00 | 1 378 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 74 024.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 178 339.00 | | 72 989.00 | 178 339.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 899.00 | 8 833.00 | 11 579.00 | 58 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 575.00 | 74 024.00 | 25 318.00 | 25 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 813.00 | 82 857.00 | 109 886.00 | 262 813.00 |
UG ‐ Financières | | 74 024.00 | 25 318.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 833.00 | 84 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 249.00 | 61 249.00 | | 61 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 526.00 | 1 165 526.00 | | 1 165 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 535.00 | 136 535.00 | | 136 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 118.00 | 120 118.00 | | 120 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 872 074.00 | | 872 074.00 | 872 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 239 143.00 | 239 143.00 | | 239 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 007.00 | | | 26 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 114.00 | 438 114.00 | | 438 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 243.00 | 682 969.00 | 872 274.00 | 1 555 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 430.00 | 1 499 430.00 | | 1 499 430.00 |