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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 568.00 | 259 059.00 | 33 509.00 | 292 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425 961.00 | 1 317 969.00 | 107 992.00 | 1 425 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 491 181.00 | 74 140.00 | 1 417 041.00 | 1 491 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 310 962.00 | 1 652 154.00 | 1 658 808.00 | 3 310 962.00 |
BT Marchandises | 2 435.00 | 1 654.00 | 781.00 | 2 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 779.00 | | 35 779.00 | 35 779.00 |
BZ Autres créances | 425 420.00 | | 425 420.00 | 425 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 510.00 | | 260 510.00 | 260 510.00 |
CF Disponibilités | 127 301.00 | | 127 301.00 | 127 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 085.00 | 1 654.00 | 851 431.00 | 853 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 164 047.00 | 1 653 808.00 | 2 510 239.00 | 4 164 047.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 331 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 788.00 | -280 197.00 | | -231 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 250.00 | 48 409.00 | | 3 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 539.00 | 63 470.00 | | 25 539.00 |
DK Provisions réglementées | 48 908.00 | 105 350.00 | | 48 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 909.00 | 1 268 032.00 | | 1 845 909.00 |
DP Provisions pour risques | 70 453.00 | 56 153.00 | | 70 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 453.00 | 56 153.00 | | 70 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 294.00 | 16 002.00 | | 2 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 004.00 | 61 249.00 | | 291 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 337.00 | 1 165 526.00 | | 188 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 998.00 | 136 535.00 | | 67 998.00 |
EA Autres dettes | 44 243.00 | 120 118.00 | | 44 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 877.00 | 1 499 430.00 | | 593 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 239.00 | 2 823 615.00 | | 2 510 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 710.00 | |
FD Production vendue biens | | | 422 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 447 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 252 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 034.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 117 951.00 | |
GE Autres charges | | | 27 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 373.00 | 116 714.00 | | 94 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 300.00 | 13 844.00 | | 14 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 073.00 | 102 870.00 | | 80 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 759.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 002.00 | 1 820 017.00 | | 941 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 752.00 | 1 771 608.00 | | 937 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 250.00 | 48 409.00 | | 3 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 280 207.00 | | 30 755.00 | 3 280 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 491 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 310 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 718 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 986.00 | | | 100 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704 780.00 | | 13 748.00 | 1 704 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 474 440.00 | | 17 007.00 | 1 474 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 073.00 | 109 942.00 | | 1 468 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986.00 | | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 086.00 | 109 942.00 | | 1 467 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 350.00 | | 56 442.00 | 105 350.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 153.00 | 14 300.00 | | 56 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 503.00 | 14 300.00 | 56 442.00 | 161 503.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 300.00 | 56 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 359.00 | 53 359.00 | | 53 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 337.00 | 188 337.00 | | 188 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 998.00 | 67 998.00 | | 67 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 243.00 | 44 243.00 | | 44 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 889 081.00 | | 889 081.00 | 889 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 35 779.00 | 35 779.00 | | 35 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VI Groupe et associés | 237 645.00 | 237 645.00 | | 237 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 419.00 | 425 419.00 | | 425 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 120.00 | 462 839.00 | 889 281.00 | 1 352 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 877.00 | 593 877.00 | | 593 877.00 |