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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 33 333.00 | 66 667.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 066.00 | 229 319.00 | 26 747.00 | 256 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 773.00 | 899 404.00 | 61 369.00 | 960 773.00 |
AX Avances et acomptes | 30 148.00 | | 30 148.00 | 30 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 113 142.00 | 119 486.00 | 1 993 656.00 | 2 113 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 460 395.00 | 1 281 542.00 | 2 178 853.00 | 3 460 395.00 |
BT Marchandises | 3 177.00 | 1 442.00 | 1 736.00 | 3 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 886.00 | | 139 886.00 | 139 886.00 |
BZ Autres créances | 146 129.00 | | 146 129.00 | 146 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 614 248.00 | | 614 248.00 | 614 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 279.00 | 1 442.00 | 904 837.00 | 906 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 366 673.00 | 1 282 983.00 | 3 083 690.00 | 4 366 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 538.00 | -231 788.00 | | -228 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 185.00 | 3 250.00 | | 14 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 146.00 | 25 539.00 | | 25 146.00 |
DK Provisions réglementées | 28 592.00 | 48 908.00 | | 28 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 384.00 | 1 845 909.00 | | 1 839 384.00 |
DP Provisions pour risques | 83 971.00 | 70 453.00 | | 83 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 971.00 | 70 453.00 | | 83 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746.00 | 2 294.00 | | 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000.00 | 291 004.00 | | 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 639.00 | 188 337.00 | | 291 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 627.00 | 67 998.00 | | 85 627.00 |
EA Autres dettes | 32 323.00 | 44 243.00 | | 32 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 334.00 | 593 877.00 | | 1 160 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 690.00 | 2 510 239.00 | | 3 083 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 789.00 | |
FD Production vendue biens | | | 600 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 641 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 254 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 368.00 | |
GE Autres charges | | | 11 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 289.00 | 94 373.00 | | 109 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 309.00 | 14 300.00 | | 84 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 980.00 | 80 073.00 | | 24 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 347.00 | 941 002.00 | | 1 168 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 159.00 | 937 752.00 | | 1 154 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 185.00 | 3 250.00 | | 14 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986.00 | | | 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718 529.00 | | | 1 718 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491 447.00 | | 20 601.00 | 1 491 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578 014.00 | 44 593.00 | 493 885.00 | 1 578 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 577 028.00 | 44 593.00 | 492 898.00 | 1 577 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 453.00 | 13 516.00 | | 70 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 453.00 | 13 516.00 | | 70 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 453.00 | 13 518.00 | | 70 453.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 639.00 | 291 639.00 | | 291 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 627.00 | 85 627.00 | | 85 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782 323.00 | 782 323.00 | | 782 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 510 042.00 | | 1 510 042.00 | 1 510 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 139 886.00 | 139 886.00 | | 139 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 565.00 | | | 55 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 129.00 | 146 129.00 | | 146 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 095.00 | 288 853.00 | 1 510 242.00 | 1 799 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 334.00 | 1 160 334.00 | | 1 160 334.00 |