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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 764.00 | 244 049.00 | 47 714.00 | 291 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443 487.00 | 1 133 961.00 | 309 525.00 | 1 443 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 896 908.00 | 1 381 021.00 | 1 515 887.00 | 2 896 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 443.00 | | 204 443.00 | 204 443.00 |
BZ Autres créances | 333 300.00 | | 333 300.00 | 333 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 491 559.00 | 25 575.00 | 465 985.00 | 491 559.00 |
CF Disponibilités | 68 646.00 | | 68 646.00 | 68 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 542.00 | 25 575.00 | 1 077 968.00 | 1 103 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 000 450.00 | 1 406 596.00 | 2 593 855.00 | 4 000 450.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 058 432.00 | | 1 058 432.00 | 1 058 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 331 000.00 | 1 331 000.00 | | 1 331 000.00 |
DH Report à nouveau | -317 531.00 | -358 436.00 | | -317 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 334.00 | 40 905.00 | | 37 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 127.00 | 99 403.00 | | 114 127.00 |
DK Provisions réglementées | 178 339.00 | 182 440.00 | | 178 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 269.00 | 1 295 312.00 | | 1 343 269.00 |
DP Provisions pour risques | 58 899.00 | 83 520.00 | | 58 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 899.00 | 83 520.00 | | 58 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 384.00 | 68 515.00 | | 41 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 486.00 | 247 484.00 | | 249 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 676.00 | 446 581.00 | | 613 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 978.00 | 125 542.00 | | 94 978.00 |
EA Autres dettes | 188 051.00 | 296 384.00 | | 188 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 111.00 | 1 974.00 | | 4 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 686.00 | 1 186 481.00 | | 1 191 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 855.00 | 2 565 313.00 | | 2 593 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 465.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 455 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 525 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 936.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 129 326.00 | |
GE Autres charges | | | 38 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 633.00 | 134 590.00 | | 344 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 740.00 | 12 242.00 | | 140 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 893.00 | 122 348.00 | | 203 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 002.00 | 1 935 999.00 | | 2 045 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 668.00 | 1 895 094.00 | | 2 007 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 334.00 | 40 905.00 | | 37 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 543 993.00 | | 378 173.00 | 2 543 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 1 058 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 259.00 | 2 896 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 769.00 | 1 735 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 010.00 | | | 103 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 733.00 | | 7 286.00 | 1 752 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 250.00 | | 370 887.00 | 688 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 464.00 | 129 326.00 | 24 769.00 | 1 276 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 454.00 | 129 326.00 | 24 769.00 | 1 273 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 182 440.00 | 140 250.00 | 144 351.00 | 182 440.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 520.00 | | 24 621.00 | 83 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 960.00 | 140 250.00 | 168 972.00 | 265 960.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 853.00 | 79 853.00 | | 79 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 676.00 | 613 676.00 | | 613 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 684.00 | 357 684.00 | | 357 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 802 462.00 | | 802 462.00 | 802 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 204 443.00 | 204 443.00 | | 204 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 384.00 | 26 007.00 | 15 378.00 | 41 384.00 |
VP Divers | 333 300.00 | 333 300.00 | | 333 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 978.00 | 94 978.00 | | 94 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 999.00 | 543 337.00 | 802 662.00 | 1 345 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 686.00 | 1 176 309.00 | 15 378.00 | 1 191 686.00 |